有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2021年 5月21日至 2021年11月22日)	当期 (自 2021年11月23日至 2022年 5月20日)
営業収益
	受取配当金	-	2,529
	受取利息	308,050,782	305,926,981
	有価証券売買等損益	△38,394,541	△1,547,286,603
	為替差損益	502,799,077	1,302,449,787
	その他収益	9,101,125	8,552,873
	営業収益合計	781,556,443	69,645,567
営業費用
	支払利息	38,579	28,814
	受託者報酬	3,224,253	3,070,286
	委託者報酬	96,727,681	92,108,480
	その他費用	1,092,850	849,485
	営業費用合計	101,083,363	96,057,065
営業利益又は営業損失(△)		680,473,080	△26,411,498
経常利益又は経常損失(△)		680,473,080	△26,411,498
当期純利益又は当期純損失(△)		680,473,080	△26,411,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,554,509	△187,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,050,620,365	△21,060,286,894
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,026,557,689	527,088,809
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,026,557,689	527,088,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		419,518,453	320,731,312
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	419,518,453	320,731,312
分配金		295,624,336	291,766,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,060,286,894	△21,171,919,529