有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2017年11月21日至 2018年 5月21日)	当期 (自 2018年 5月22日至 2018年11月20日)
営業収益
	受取配当金	134,387	76,712
	受取利息	378,962,096	374,925,342
	有価証券売買等損益	△349,084,040	△407,837,859
	為替差損益	△138,576,108	185,741,628
	その他収益	10,271,927	7,892,314
	営業収益合計	△98,291,738	160,798,137
営業費用
	支払利息	26,984	26,718
	受託者報酬	3,481,627	3,393,426
	委託者報酬	104,448,741	101,802,881
	その他費用	1,320,156	1,324,954
	営業費用合計	109,277,508	106,547,979
営業利益又は営業損失(△)		△207,569,246	54,250,158
経常利益又は経常損失(△)		△207,569,246	54,250,158
当期純利益又は当期純損失(△)		△207,569,246	54,250,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△449,808	△2,266,342
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,116,733,727	△24,821,540,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,075,959,113	947,224,681
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,075,959,113	947,224,681
剰余金減少額又は欠損金増加額		234,162,499	226,472,576
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,162,499	226,472,576
分配金		339,483,653	332,084,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△24,821,540,204	△24,376,356,255