有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成29年 5月23日至平成29年11月20日)	当期 (自平成29年11月21日至平成30年 5月21日)
営業収益
	受取配当金	122,388	134,387
	配当株式	2,164,425	-
	受取利息	401,854,189	378,962,096
	有価証券売買等損益	△52,705,848	△349,084,040
	為替差損益	84,101,636	△138,576,108
	その他収益	8,965,816	10,271,927
	営業収益合計	444,502,606	△98,291,738
営業費用
	支払利息	28,977	26,984
	受託者報酬	3,767,422	3,481,627
	委託者報酬	113,022,565	104,448,741
	その他費用	1,275,624	1,320,156
	営業費用合計	118,094,588	109,277,508
営業利益又は営業損失(△)		326,408,018	△207,569,246
経常利益又は経常損失(△)		326,408,018	△207,569,246
当期純利益又は当期純損失(△)		326,408,018	△207,569,246
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,599,957	△449,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,844,249,828	△25,116,733,727
剰余金増加額又は欠損金減少額		969,907,795	1,075,959,113
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	969,907,795	1,075,959,113
剰余金減少額又は欠損金増加額		216,538,005	234,162,499
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,538,005	234,162,499
分配金		353,861,664	339,483,653
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,116,733,727	△24,821,540,204