純資産
個別
- 2019年5月10日
- 162億838万
- 2019年11月11日 -2.93%
- 157億3416万
個別
- 2019年5月10日
- 19億1699万
- 2019年11月11日 -1.68%
- 18億8470万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2020/02/10 9:13
・投資適格債への投資割合には、原則として制限を設けません。
・BB格相当以下の格付けが付与されている債券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以内とします。
◎債券の格付けについて - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2019年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/02/10 9:13
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,423,248百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 85,577百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 2,508,826百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 69本 2,423,248百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 14本 85,577百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 83本 2,508,826百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/02/10 9:13
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2020/02/10 9:13
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2020/02/10 9:13
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。) - #6 投資方針（連結）
- ・投資適格債への投資割合には、制限を設けません。2020/02/10 9:13
・BB格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
・CCC格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- (%)2020/02/10 9:13
1 日本 親投資信託
受益証券アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 11,970,605,585 1.3071 15,646,778,561 1.3163 15,756,908,131 100.07
- #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- リア2020/02/10 9:13
国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 209,000 8,366.92 17,486,865 8,399.17 17,554,270 5.75 2022年 7月15日 0.92 22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 120,000 14,417.41 17,300,893 14,523.54 17,428,257 6.125 2027年11月15日 0.92 23 ブラジル 国債証券 REPUBLIC OF BRAZIL 556,000 2,749.35 15,286,417 2,738.17 15,224,256 10 2021年 1月 1日 0.80 24 メキシコ 国債証券 MEXICAN BONOS 2,715,000 532.27 14,451,299 526.17 14,285,583 5.75 2026年 3月 5日 0.75 25 スペイン 国債証券 SPANISH GOVERNMENT 75,000 18,637.06 13,977,798 18,568.44 13,926,336 4.2 2037年 1月31日 0.73 26 ブラジル 国債証券 REPUBLIC OF BRAZIL 100,000 13,866.18 13,866,188 13,914.12 13,914,120 7.125 2037年 1月20日 0.73 27 ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 64,700 20,696.97 13,390,946 21,041.62 13,613,933 3.75 2045年 6月22日 0.72 28 ニュージー
ランド国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT 161,000 8,107.45 13,053,010 8,081.38 13,011,025 5.5 2023年 4月15日 0.68 29 アメリカ 社債券 GENERAL ELECTRIC CO 118,000 10,650.98 12,568,162 10,660.73 12,579,668 5 2099年12月15日 0.66 30 ウルグアイ 国債証券 REPUBLIC OF URUGUAY 75,000 16,057.38 12,043,040 16,142.98 12,107,236 7.625 2036年 3月21日 0.64
- #9 投資状況-001
- 2020/02/10 9:13
e border="0" width="660">2019年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,544,754 △0.07 合計(純資産総額) 15,744,363,377 100.00 2019年11月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 15,756,908,131 100.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,544,754 △0.07 合計(純資産総額) 15,744,363,377 100.00 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2020/02/10 9:13
e border="0" width="660">2019年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 42,474,070 2.24 合計(純資産総額) 1,888,830,352 100.00 2019年11月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 3,162,410 0.16 カナダ 3,995,551 0.21 ケイマン 29,855 0.00 小計 7,187,816 0.38 新株予約権付社債券等 ケイマン 977,247 0.05 国債証券 アメリカ 832,689,263 44.08 カナダ 25,565,382 1.35 メキシコ 81,914,528 4.33 ブラジル 30,446,420 1.61 ウルグアイ 18,770,308 0.99 ベネズエラ 151,193 0.00 エルサルバドル 9,375,597 0.49 ドイツ 6,090,579 0.32 フランス 9,612,851 0.50 スペイン 17,848,737 0.94 ベルギー 13,613,933 0.72 イギリス 48,617,130 2.57 スウェーデン 18,103,992 0.95 オーストラリア 22,654,657 1.19 ニュージーランド 18,721,962 0.99 フィリピン 24,774,255 1.31 レバノン 1,387,851 0.07 小計 1,180,338,638 62.49 地方債証券 アメリカ 11,583,373 0.61 社債券 アメリカ 563,272,321 29.82 カナダ 15,092,995 0.79 メキシコ 4,006,726 0.21 コロンビア 2,517,141 0.13 ペルー 1,831,295 0.09 ベネズエラ 966,319 0.05 バハマ 2,909,722 0.15 オランダ 5,474,408 0.28 ルクセンブルク 38,495,861 2.03 ケイマン 7,675,739 0.40 オーストラリア 2,190,192 0.11 バミューダ 1,836,489 0.09 小計 646,269,208 34.21 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 42,474,070 2.24 合計(純資産総額) 1,888,830,352 100.00 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2020/02/10 9:13
e border="0" width="646">第24期中間会計期間 負債合計 3,593,218 純資産の部 株主資本 第24期中間会計期間 2019年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 2,137,644 有価証券 1,973,734 未収入金 364,972 未収委託者報酬 821,001 未収運用受託報酬 283,151 その他 72,058 流動資産合計 5,652,560 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 923,731 器具備品 ※2 306,003 無形固定資産 3,131 投資その他の資産 投資有価証券 28,585 長期差入保証金 247,493 繰延税金資産 376,303 その他 24,299 固定資産合計 1,909,545 資産合計 7,562,105 負債の部 流動負債 預り金 23,153 未払金 未払手数料 256,796 その他未払金 ※1 373,514 未払費用 294,286 未払法人税等 127,025 賞与引当金 257,184 前受収益 38,333 流動負債合計 1,370,291 固定負債 退職給付引当金 283,607 関係会社長期借入金 1,939,320 固定負債合計 2,222,927 負債合計 3,593,218 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 897,817 利益剰余金合計 897,817 株主資本合計 4,027,817 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △58,930 評価・換算差額等合計 △58,930 純資産合計 3,968,887 負債・純資産合計 7,562,105
(2)中間損益計算書 - #12 注記表（連結）
- 至 2019年11月11日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 3. その他 当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、2019年5月11日から2019年11月11日までとなっております。
e border="0" width="660">前期(2019年 5月10日現在) 当期(2019年11月11日現在) 元本の欠損 15,403,573,833円 元本の欠損 15,098,788,725円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.5127円 1口当たり純資産額 0.5103円 前期
(2019年 5月10日現在)当期2020/02/10 9:13 - #13 純資産の推移-001
①【純資産の推移】2020/02/10 9:13
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/02/10 9:13
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2020/02/10 9:13
e border="0" width="648">期 別 注記番号 第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第22期 第23期 (2018年3月31日現在) (2018年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 5,176,015 2,114,958 有価証券 - 1,986,627 前払費用 67,900 55,561 未収入金 *1 44,781 16,768 未収委託者報酬 735,705 789,456 未収運用受託報酬 409,588 558,585 差入保証金 176,727 - その他 1,148 826 流 動 資 産 合計 6,611,864 5,522,781 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建設仮勘定 10,967 - 建物 *2 52,576 973,768 器具備品 *2 72,200 335,316 有形固定資産合計 135,743 1,309,084 無形固定資産 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,204 2,204 投資その他の資産 投資有価証券 - 26,930 長期差入保証金 135,329 255,800 長期前払費用 34,281 26,626 繰延税金資産 506,010 468,395 投資その他の資産合計 675,620 777,751 固 定 資 産 合 計 813,567 2,089,039 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 27,525 34,059 未払金 未払手数料 203,793 245,481 未払委託計算費 7,591 9,159 その他未払金 *1 140,753 277,420 未払費用 112,137 245,242 未払賞与 - 568,818 未払法人税等 19,721 207,469 賞与引当金 150,751 - 前受収益 - 43,333 流 動 負 債 合 計 662,271 1,630,981 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 369,114 370,339 関係会社長期借入金 - 1,974,870 固 定 負 債 合 計 369,114 2,345,209 負 債 合 計 1,031,385 3,976,190 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 130,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 - 1,500,000 利益剰余金 利益準備金 32,500 - その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,231,546 530,028 利益剰余金合計 6,264,046 530,028 株主資本合計 6,394,046 3,660,028 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 - △24,398 評価・換算差額等合計 - △24,398 純 資 産 合 計 6,394,046 3,635,630 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,425,431 7,611,820 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/02/10 9:13
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、A(為替ヘッジなし)は「コンパA」、B(為替ヘッジあり)は「コンパB」の略称で掲載されます。- #17 附属明細表（連結）
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月11日現在)2020/02/10 9:13
e border="0" width="660">種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 12,037,318,384 15,733,978,859 小計 銘柄数:1 12,037,318,384 15,733,978,859 組入時価比率:100.0% 100.0% 合計 15,733,978,859
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
2020/02/10 9:13
e border="0" width="660">2019年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 414,735,649 2.63 合計(純資産総額) 15,756,456,497 100.00 2019年11月29日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 30,422,123 0.19 カナダ 42,810,453 0.27 ケイマン 82,663 0.00 小計 73,315,239 0.46 新株予約権付社債券等 ケイマン 3,263,655 0.02 国債証券 アメリカ 3,464,103,115 21.98 カナダ 345,211,529 2.19 アルゼンチン 4,080,025 0.02 メキシコ 400,626,399 2.54 ブラジル 384,510,944 2.44 エクアドル 21,453,217 0.13 ウルグアイ 73,291,930 0.46 ベネズエラ 1,247,341 0.00 ドミニカ共和国 87,055,965 0.55 コスタリカ 57,558,195 0.36 エルサルバドル 22,938,234 0.14 ドイツ 60,905,788 0.38 フランス 93,185,802 0.59 スペイン 179,120,015 1.13 ベルギー 136,770,585 0.86 イギリス 460,508,944 2.92 スウェーデン 169,875,794 1.07 クロアチア 65,883,906 0.41 オーストラリア 51,003,871 0.32 ニュージーランド 168,027,230 1.06 フィリピン 115,324,156 0.73 インドネシア 290,458,233 1.84 スリランカ 55,147,026 0.34 オマーン 56,708,415 0.35 レバノン 10,562,679 0.06 エジプト 103,131,053 0.65 ケニア 56,847,671 0.36 南アフリカ 56,679,990 0.35 コートジボアール 56,960,686 0.36 ナイジェリア 30,135,848 0.19 バーレーン 24,815,340 0.15 アンゴラ共和国 34,776,398 0.22 セネガル共和国 47,812,874 0.30 ホンジュラス 20,004,628 0.12 小計 7,206,723,826 45.73 地方債証券 アメリカ 112,168,590 0.71 社債券 日本 31,255,053 0.19 アメリカ 5,219,117,190 33.12 カナダ 149,000,391 0.94 メキシコ 101,962,275 0.64 コロンビア 63,717,494 0.40 ペルー 38,668,379 0.24 ベネズエラ 8,970,499 0.05 バハマ 26,885,830 0.17 ドイツ 12,513,624 0.07 フランス 129,305,671 0.82 オランダ 208,116,392 1.32 スペイン 65,496,408 0.41 ルクセンブルク 463,943,291 2.94 フィンランド 62,976,403 0.39 アイルランド 141,655,485 0.89 イギリス 364,873,769 2.31 スイス 85,173,233 0.54 トルコ 52,279,293 0.33 ケイマン 196,968,981 1.25 オーストラリア 101,262,323 0.64 バミューダ 146,750,391 0.93 インド 44,590,920 0.28 カタール 67,781,587 0.43 英ヴァージン諸島 136,690,256 0.86 バーレーン 26,294,400 0.16 小計 7,946,249,538 50.43 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 414,735,649 2.63 合計(純資産総額) 15,756,456,497 100.00
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