- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2019年11月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,162,410 | 0.16 |
| カナダ | 3,995,551 | 0.21 | |
| ケイマン | 29,855 | 0.00 | |
| 小計 | 7,187,816 | 0.38 | |
| 新株予約権付社債券等 | ケイマン | 977,247 | 0.05 |
| 国債証券 | アメリカ | 832,689,263 | 44.08 |
| カナダ | 25,565,382 | 1.35 | |
| メキシコ | 81,914,528 | 4.33 | |
| ブラジル | 30,446,420 | 1.61 | |
| ウルグアイ | 18,770,308 | 0.99 | |
| ベネズエラ | 151,193 | 0.00 | |
| エルサルバドル | 9,375,597 | 0.49 | |
| ドイツ | 6,090,579 | 0.32 | |
| フランス | 9,612,851 | 0.50 | |
| スペイン | 17,848,737 | 0.94 | |
| ベルギー | 13,613,933 | 0.72 | |
| イギリス | 48,617,130 | 2.57 | |
| スウェーデン | 18,103,992 | 0.95 | |
| オーストラリア | 22,654,657 | 1.19 | |
| ニュージーランド | 18,721,962 | 0.99 | |
| フィリピン | 24,774,255 | 1.31 | |
| レバノン | 1,387,851 | 0.07 | |
| 小計 | 1,180,338,638 | 62.49 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 11,583,373 | 0.61 |
| 社債券 | アメリカ | 563,272,321 | 29.82 |
| カナダ | 15,092,995 | 0.79 | |
| メキシコ | 4,006,726 | 0.21 | |
| コロンビア | 2,517,141 | 0.13 | |
| ペルー | 1,831,295 | 0.09 | |
| ベネズエラ | 966,319 | 0.05 | |
| バハマ | 2,909,722 | 0.15 | |
| オランダ | 5,474,408 | 0.28 | |
| ルクセンブルク | 38,495,861 | 2.03 | |
| ケイマン | 7,675,739 | 0.40 | |
| オーストラリア | 2,190,192 | 0.11 | |
| バミューダ | 1,836,489 | 0.09 | |
| 小計 | 646,269,208 | 34.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 42,474,070 | 2.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,888,830,352 | 100.00 | |
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