- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【投資状況】
| 2021年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,931,491 | 0.30 |
| ケイマン | 13,866 | 0.00 | |
| 小計 | 4,945,357 | 0.30 | |
| 国債証券 | アメリカ | 401,145,401 | 24.87 |
| カナダ | 5,751,195 | 0.35 | |
| メキシコ | 7,445,223 | 0.46 | |
| ブラジル | 13,210,119 | 0.81 | |
| エクアドル | 2,546,989 | 0.15 | |
| コロンビア | 20,255,326 | 1.25 | |
| ベネズエラ | 129,698 | 0.00 | |
| ドミニカ共和国 | 12,543,143 | 0.77 | |
| エルサルバドル | 5,883,616 | 0.36 | |
| パナマ | 2,395,996 | 0.14 | |
| ドイツ | 6,019,989 | 0.37 | |
| フランス | 10,014,427 | 0.62 | |
| スペイン | 14,452,289 | 0.89 | |
| ベルギー | 14,029,352 | 0.87 | |
| イギリス | 40,109,717 | 2.48 | |
| オーストラリア | 46,878,334 | 2.90 | |
| ニュージーランド | 49,357,019 | 3.06 | |
| フィリピン | 24,244,387 | 1.50 | |
| レバノン | 350,412 | 0.02 | |
| ウクライナ | 11,368,467 | 0.70 | |
| エジプト | 23,294,408 | 1.44 | |
| 南アフリカ | 12,757,122 | 0.79 | |
| コートジボアール | 12,967,805 | 0.80 | |
| 小計 | 737,150,434 | 45.71 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 5,894,225 | 0.36 |
| 社債券 | アメリカ | 664,774,271 | 41.22 |
| カナダ | 32,559,948 | 2.01 | |
| メキシコ | 7,593,390 | 0.47 | |
| コロンビア | 3,196,850 | 0.19 | |
| ペルー | 3,312,238 | 0.20 | |
| ベネズエラ | 623,915 | 0.03 | |
| パナマ | 4,584,469 | 0.28 | |
| オランダ | 3,826,793 | 0.23 | |
| ルクセンブルク | 4,124,652 | 0.25 | |
| アイルランド | 787,670 | 0.04 | |
| ケイマン | 6,626,828 | 0.41 | |
| リベリア | 8,688,606 | 0.53 | |
| オーストラリア | 2,366,461 | 0.14 | |
| バミューダ | 8,698,392 | 0.53 | |
| イスラエル | 2,434,116 | 0.15 | |
| アラブ首長国連邦 | 23,578,832 | 1.46 | |
| 小計 | 777,777,431 | 48.23 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 86,677,829 | 5.37 |
| 合計(純資産総額) | 1,612,445,276 | 100.00 | |
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