有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2020年 5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,035,448 | 0.11 |
| カナダ | 835,005 | 0.04 | |
| ケイマン | 46,883 | 0.00 | |
| 小計 | 2,917,336 | 0.15 | |
| 新株予約権付社債券等 | ケイマン | 575,484 | 0.03 |
| 国債証券 | アメリカ | 671,075,423 | 36.37 |
| カナダ | 25,435,889 | 1.37 | |
| メキシコ | 77,232,680 | 4.18 | |
| ブラジル | 25,190,618 | 1.36 | |
| ウルグアイ | 18,427,850 | 0.99 | |
| ベネズエラ | 70,970 | 0.00 | |
| エルサルバドル | 6,637,289 | 0.35 | |
| ドイツ | 5,917,306 | 0.32 | |
| フランス | 9,439,319 | 0.51 | |
| スペイン | 17,222,470 | 0.93 | |
| ベルギー | 13,266,049 | 0.71 | |
| イギリス | 49,641,950 | 2.69 | |
| スウェーデン | 17,374,293 | 0.94 | |
| オーストラリア | 21,471,392 | 1.16 | |
| ニュージーランド | 17,780,232 | 0.96 | |
| フィリピン | 24,597,487 | 1.33 | |
| レバノン | 522,192 | 0.02 | |
| 小計 | 1,001,303,409 | 54.26 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 5,720,369 | 0.31 |
| 社債券 | アメリカ | 678,333,201 | 36.76 |
| カナダ | 22,175,189 | 1.20 | |
| メキシコ | 8,524,324 | 0.46 | |
| コロンビア | 2,248,076 | 0.12 | |
| ペルー | 1,776,396 | 0.09 | |
| ベネズエラ | 398,334 | 0.02 | |
| バハマ | 2,533,676 | 0.13 | |
| パナマ | 6,899,815 | 0.37 | |
| オランダ | 31,535,540 | 1.70 | |
| ルクセンブルク | 3,711,769 | 0.20 | |
| ノルウェー | 4,741,104 | 0.25 | |
| ケイマン | 3,861,378 | 0.20 | |
| リベリア | 7,721,505 | 0.41 | |
| オーストラリア | 2,175,461 | 0.11 | |
| バミューダ | 2,801,553 | 0.15 | |
| 小計 | 779,437,321 | 42.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 55,166,980 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,845,120,899 | 100.00 | |
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