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【提出】: 2020/08/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(1)【投資状況】

2020年 5月29日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,035,448	0.11
	カナダ	835,005	0.04
	ケイマン	46,883	0.00
	小計	2,917,336	0.15
新株予約権付社債券等	ケイマン	575,484	0.03
国債証券	アメリカ	671,075,423	36.37
	カナダ	25,435,889	1.37
	メキシコ	77,232,680	4.18
	ブラジル	25,190,618	1.36
	ウルグアイ	18,427,850	0.99
	ベネズエラ	70,970	0.00
	エルサルバドル	6,637,289	0.35
	ドイツ	5,917,306	0.32
	フランス	9,439,319	0.51
	スペイン	17,222,470	0.93
	ベルギー	13,266,049	0.71
	イギリス	49,641,950	2.69
	スウェーデン	17,374,293	0.94
	オーストラリア	21,471,392	1.16
	ニュージーランド	17,780,232	0.96
	フィリピン	24,597,487	1.33
	レバノン	522,192	0.02
	小計	1,001,303,409	54.26
地方債証券	アメリカ	5,720,369	0.31
社債券	アメリカ	678,333,201	36.76
	カナダ	22,175,189	1.20
	メキシコ	8,524,324	0.46
	コロンビア	2,248,076	0.12
	ペルー	1,776,396	0.09
	ベネズエラ	398,334	0.02
	バハマ	2,533,676	0.13
	パナマ	6,899,815	0.37
	オランダ	31,535,540	1.70
	ルクセンブルク	3,711,769	0.20
	ノルウェー	4,741,104	0.25
	ケイマン	3,861,378	0.20
	リベリア	7,721,505	0.41
	オーストラリア	2,175,461	0.11
	バミューダ	2,801,553	0.15
	小計	779,437,321	42.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,166,980	2.98
合計(純資産総額)		1,845,120,899	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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