有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:24
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【項目】: 57項目

(1)【投資状況】

2017年11月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,822,600	0.36
	カナダ	5,212,717	0.24
	ケイマン	854,941	0.03
	小計	13,890,258	0.64
新株予約権証券	アメリカ	0	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,103,679	0.09
	ケイマン	5,277,138	0.24
	小計	7,380,817	0.34
国債証券	アメリカ	423,268,365	19.76
	カナダ	39,085,828	1.82
	アルゼンチン	23,861,222	1.11
	メキシコ	118,097,962	5.51
	ブラジル	34,825,852	1.62
	ペルー	53,819,856	2.51
	ウルグアイ	18,598,035	0.86
	ベネズエラ	285,728	0.01
	エルサルバドル	9,658,710	0.45
	パナマ	18,976,788	0.88
	ドイツ	21,551,380	1.00
	イタリア	71,438,995	3.33
	フランス	8,942,561	0.41
	オランダ	67,425,249	3.14
	スペイン	17,618,119	0.82
	ベルギー	12,895,414	0.60
	イギリス	55,203,642	2.57
	スウェーデン	23,423,777	1.09
	トルコ	53,151,757	2.48
	ハンガリー	4,832,717	0.22
	ポーランド	20,739,054	0.96
	オーストラリア	31,126,825	1.45
	ニュージーランド	19,995,303	0.93
	フィリピン	39,944,424	1.86
	インドネシア	21,000,971	0.98
	小計	1,209,768,534	56.49
地方債証券	アメリカ	12,249,995	0.57
社債券	アメリカ	654,034,733	30.54
	カナダ	34,695,274	1.62
	アルゼンチン	1,196,974	0.05
	メキシコ	4,756,859	0.22
	コロンビア	2,271,141	0.10
	ベネズエラ	3,039,468	0.14
	バハマ	3,004,341	0.14
	オランダ	12,006,606	0.56
	ルクセンブルク	41,649,517	1.94
	ケイマン	20,143,916	0.94
	オーストラリア	5,341,764	0.24
	バミューダ	2,037,047	0.09
	小計	784,177,640	36.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,831,781	5.31
合計(純資産総額)		2,141,299,025	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

開示資料

決算