有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2019年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,227,201 | 0.21 |
| カナダ | 3,340,538 | 0.17 | |
| ケイマン | 11,920 | 0.00 | |
| 小計 | 7,579,659 | 0.39 | |
| 新株予約権付社債券等 | ケイマン | 1,170,556 | 0.06 |
| 国債証券 | アメリカ | 661,527,431 | 34.36 |
| カナダ | 24,901,097 | 1.29 | |
| メキシコ | 79,468,356 | 4.12 | |
| ブラジル | 49,669,324 | 2.58 | |
| ペルー | 52,120,372 | 2.70 | |
| ウルグアイ | 17,503,962 | 0.90 | |
| ベネズエラ | 359,248 | 0.01 | |
| エルサルバドル | 9,076,880 | 0.47 | |
| ドイツ | 6,167,361 | 0.32 | |
| イタリア | 60,200,355 | 3.12 | |
| フランス | 8,820,293 | 0.45 | |
| スペイン | 17,210,190 | 0.89 | |
| ベルギー | 12,342,124 | 0.64 | |
| イギリス | 45,622,215 | 2.37 | |
| スウェーデン | 18,632,584 | 0.96 | |
| オーストラリア | 22,837,409 | 1.18 | |
| ニュージーランド | 18,835,670 | 0.97 | |
| フィリピン | 22,606,790 | 1.17 | |
| レバノン | 1,916,787 | 0.09 | |
| 南アフリカ | 11,203,022 | 0.58 | |
| 小計 | 1,141,021,470 | 59.27 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 11,493,380 | 0.59 |
| 社債券 | アメリカ | 543,521,260 | 28.23 |
| カナダ | 11,365,009 | 0.59 | |
| メキシコ | 1,082,139 | 0.05 | |
| コロンビア | 2,247,348 | 0.11 | |
| ペルー | 1,824,125 | 0.09 | |
| ベネズエラ | 2,454,728 | 0.12 | |
| バハマ | 2,939,925 | 0.15 | |
| オランダ | 6,438,821 | 0.33 | |
| ルクセンブルク | 37,017,156 | 1.92 | |
| ケイマン | 9,844,267 | 0.51 | |
| バミューダ | 1,711,458 | 0.08 | |
| 小計 | 620,446,236 | 32.23 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 143,271,424 | 7.44 |
| 合計(純資産総額) | 1,924,982,725 | 100.00 | |
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