有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】
| 2022年 5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,283,034 | 0.43 |
| ケイマン | 6 | 0.00 | |
| 小計 | 6,283,040 | 0.43 | |
| 国債証券 | アメリカ | 446,117,378 | 31.14 |
| カナダ | 5,475,980 | 0.38 | |
| ブラジル | 13,965,274 | 0.97 | |
| エクアドル | 2,874,163 | 0.20 | |
| コロンビア | 20,702,710 | 1.44 | |
| ベネズエラ | 130,774 | 0.00 | |
| ドミニカ共和国 | 12,795,358 | 0.89 | |
| エルサルバドル | 3,873,865 | 0.27 | |
| パナマ | 2,522,211 | 0.17 | |
| ドイツ | 5,756,536 | 0.40 | |
| フランス | 8,288,619 | 0.57 | |
| スペイン | 12,680,877 | 0.88 | |
| ベルギー | 11,522,106 | 0.80 | |
| イギリス | 35,662,337 | 2.48 | |
| オーストラリア | 46,133,812 | 3.22 | |
| ニュージーランド | 50,297,760 | 3.51 | |
| フィリピン | 23,208,831 | 1.62 | |
| レバノン | 328,007 | 0.02 | |
| ウクライナ | 5,147,632 | 0.35 | |
| エジプト | 24,904,793 | 1.73 | |
| 南アフリカ | 13,055,447 | 0.91 | |
| コートジボアール | 12,207,258 | 0.85 | |
| 小計 | 757,651,728 | 52.89 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 5,435,960 | 0.37 |
| 社債券 | アメリカ | 516,787,424 | 36.08 |
| カナダ | 27,813,597 | 1.94 | |
| メキシコ | 7,779,975 | 0.54 | |
| コロンビア | 3,285,243 | 0.22 | |
| ペルー | 4,352,416 | 0.30 | |
| ベネズエラ | 762,817 | 0.05 | |
| パナマ | 4,682,291 | 0.32 | |
| オランダ | 4,002,242 | 0.27 | |
| ルクセンブルク | 3,687,045 | 0.25 | |
| アイルランド | 776,940 | 0.05 | |
| イギリス | 3,247,890 | 0.22 | |
| ケイマン | 7,001,943 | 0.48 | |
| リベリア | 9,984,962 | 0.69 | |
| オーストラリア | 3,868,352 | 0.27 | |
| バミューダ | 9,359,983 | 0.65 | |
| イスラエル | 2,578,280 | 0.18 | |
| 英ヴァージン諸島 | 365,951 | 0.02 | |
| アラブ首長国連邦 | 23,763,723 | 1.65 | |
| 小計 | 634,101,074 | 44.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,861,568 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,432,333,370 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
