有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【投資状況】
| 2023年 5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,176,403 | 0.32 |
| ケイマン | 57 | 0.00 | |
| 小計 | 4,176,460 | 0.32 | |
| 国債証券 | アメリカ | 467,138,506 | 35.97 |
| カナダ | 5,158,272 | 0.39 | |
| ブラジル | 14,796,402 | 1.13 | |
| エクアドル | 597,104 | 0.04 | |
| コロンビア | 20,743,615 | 1.59 | |
| ベネズエラ | 106,505 | 0.00 | |
| ドミニカ共和国 | 13,665,138 | 1.05 | |
| エルサルバドル | 5,760,621 | 0.44 | |
| パナマ | 2,405,477 | 0.18 | |
| ドイツ | 5,580,723 | 0.42 | |
| フランス | 7,288,659 | 0.56 | |
| スペイン | 11,927,167 | 0.91 | |
| ベルギー | 10,204,033 | 0.78 | |
| イギリス | 28,517,466 | 2.19 | |
| ニュージーランド | 28,681,612 | 2.20 | |
| フィリピン | 22,979,935 | 1.76 | |
| レバノン | 224,627 | 0.01 | |
| ウクライナ | 2,627,676 | 0.20 | |
| 南アフリカ | 12,191,463 | 0.93 | |
| コートジボアール | 12,240,451 | 0.94 | |
| 小計 | 672,835,452 | 51.80 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 5,305,607 | 0.40 |
| 社債券 | アメリカ | 517,634,297 | 39.85 |
| カナダ | 19,274,354 | 1.48 | |
| メキシコ | 7,239,660 | 0.55 | |
| コロンビア | 3,399,894 | 0.26 | |
| ペルー | 3,881,378 | 0.29 | |
| ベネズエラ | 328,739 | 0.02 | |
| パナマ | 4,948,390 | 0.38 | |
| オランダ | 4,224,607 | 0.32 | |
| ルクセンブルク | 3,594,780 | 0.27 | |
| アイルランド | 866,384 | 0.06 | |
| イギリス | 27,644,779 | 2.12 | |
| ケイマン | 12,708,569 | 0.97 | |
| リベリア | 10,328,018 | 0.79 | |
| オーストラリア | 4,095,468 | 0.31 | |
| バミューダ | 13,640,048 | 1.05 | |
| イスラエル | 2,687,850 | 0.20 | |
| 英ヴァージン諸島 | 649,842 | 0.05 | |
| アラブ首長国連邦 | 25,111,428 | 1.93 | |
| 小計 | 662,258,485 | 50.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △45,887,437 | △3.53 |
| 合計(純資産総額) | 1,298,688,567 | 100.00 | |
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