純資産
個別
- 2022年11月10日
- 139億2904万
- 2023年5月10日 -4.43%
- 133億1262万
個別
- 2022年11月10日
- 12億9986万
- 2023年5月10日 +0.73%
- 13億940万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2023/08/10 9:14
・投資適格債への投資割合には、原則として制限を設けません。
・BB格相当以下の格付けが付与されている債券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以内とします。
◎債券の格付けについて - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2023年5月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/08/10 9:14
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 73本 4,450,410百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 78,129百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 81本 4,528,539百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 73本 4,450,410百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 78,129百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 81本 4,528,539百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/08/10 9:14
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2023/08/10 9:14
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2023/08/10 9:14
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。) - #6 投資方針（連結）
- ・投資適格債への投資割合には、制限を設けません。2023/08/10 9:14
・BB格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
・CCC格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- (%)2023/08/10 9:14
1 日本 親投資信託
受益証券アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 8,324,017,261 1.5924 13,255,165,087 1.6316 13,581,466,563 100.09
- #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- AFRICA2023/08/10 9:14
111,000 11,529.27 12,797,497 10,983.30 12,191,463 6.25 2041年 3月 8日 0.93 20 スペイン 国債証券 SPANISH GOVERNMENT 75,000 15,835.22 11,876,416 15,902.88 11,927,167 4.2 2037年 1月31日 0.91 21 アメリカ 社債券 NATIONWIDE MUTUAL
INSURA62,000 18,592.35 11,527,263 17,955.22 11,132,237 9.375 2039年 8月15日 0.85 22 ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 64,700 15,698.98 10,157,243 15,771.30 10,204,033 3.75 2045年 6月22日 0.78 23 アメリカ 社債券 TRANSDIGM INC 70,000 14,149.89 9,904,927 14,028.15 9,819,709 6.75 2028年 8月15日 0.75 24 アメリカ 社債券 CAS 2015-C04 1M2 61,733.18 14,920.44 9,210,865 14,955.38 9,232,437 10.838 2028年 4月25日 0.71 25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 61,700 13,705.74 8,456,446 13,702.07 8,454,180 ― 2023年 9月28日 0.65 26 アメリカ 社債券 BROADCOM INC 76,000 10,371.91 7,882,653 10,446.26 7,939,165 3.187 2036年11月15日 0.61 27 アメリカ 社債券 GENERAL ELECTRIC CO 55,000 13,946.11 7,670,361 13,978.81 7,688,349 8.19629 2099年12月15日 0.59 28 フランス 国債証券 FRENCH TREASURY 49,000 14,777.88 7,241,165 14,874.81 7,288,659 3.25 2045年 5月25日 0.56 29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,200 13,732.40 7,305,638 13,601.36 7,235,928 3.125 2025年 8月15日 0.55 30 アメリカ 社債券 TRUIST FINANCIAL CORP 57,000 11,374.34 6,483,376 12,275.85 6,997,240 5.1 2099年 9月 1日 0.53
- #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/08/10 9:14
e border="0" width="648">2023年 5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,675,828 △0.09 合計(純資産総額) 13,568,790,735 100.00 2023年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,581,466,563 100.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,675,828 △0.09 合計(純資産総額) 13,568,790,735 100.00 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/08/10 9:14
e border="0" width="648">2023年 5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △45,887,437 △3.53 合計(純資産総額) 1,298,688,567 100.00 2023年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 4,176,403 0.32 ケイマン 57 0.00 小計 4,176,460 0.32 国債証券 アメリカ 467,138,506 35.97 カナダ 5,158,272 0.39 ブラジル 14,796,402 1.13 エクアドル 597,104 0.04 コロンビア 20,743,615 1.59 ベネズエラ 106,505 0.00 ドミニカ共和国 13,665,138 1.05 エルサルバドル 5,760,621 0.44 パナマ 2,405,477 0.18 ドイツ 5,580,723 0.42 フランス 7,288,659 0.56 スペイン 11,927,167 0.91 ベルギー 10,204,033 0.78 イギリス 28,517,466 2.19 ニュージーランド 28,681,612 2.20 フィリピン 22,979,935 1.76 レバノン 224,627 0.01 ウクライナ 2,627,676 0.20 南アフリカ 12,191,463 0.93 コートジボアール 12,240,451 0.94 小計 672,835,452 51.80 地方債証券 アメリカ 5,305,607 0.40 社債券 アメリカ 517,634,297 39.85 カナダ 19,274,354 1.48 メキシコ 7,239,660 0.55 コロンビア 3,399,894 0.26 ペルー 3,881,378 0.29 ベネズエラ 328,739 0.02 パナマ 4,948,390 0.38 オランダ 4,224,607 0.32 ルクセンブルク 3,594,780 0.27 アイルランド 866,384 0.06 イギリス 27,644,779 2.12 ケイマン 12,708,569 0.97 リベリア 10,328,018 0.79 オーストラリア 4,095,468 0.31 バミューダ 13,640,048 1.05 イスラエル 2,687,850 0.20 英ヴァージン諸島 649,842 0.05 アラブ首長国連邦 25,111,428 1.93 小計 662,258,485 50.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △45,887,437 △3.53 合計(純資産総額) 1,298,688,567 100.00 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)2023/08/10 9:14
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
- #12 注記表（連結）
- 至 2023年 5月10日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 同左
e border="0" width="660">前期(2022年11月10日現在) 当期(2023年 5月10日現在) 元本の欠損 13,150,069,562円 元本の欠損 13,556,846,264円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.5144円 1口当たり純資産額 0.4955円 前期
(2022年11月10日現在)当期2023/08/10 9:14 - #13 純資産の推移-001
①【純資産の推移】2023/08/10 9:14
2023年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/08/10 9:14
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2023/08/10 9:14
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第26期 第27期 (2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 4,570,642 4,656,186 有価証券 1,621,085 1,884,828 前払費用 65,463 70,193 未収入金 114,728 32,300 未収委託者報酬 3,051,626 2,911,346 未収運用受託報酬 895,717 718,696 流 動 資 産 合計 10,319,261 10,273,549 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 660,965 556,594 器具備品 *2 167,051 129,338 有形固定資産合計 828,016 685,932 無形固定資産 ソフトウェア 412 206 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,616 2,410 投資その他の資産 投資有価証券 37,861 21,184 長期差入保証金 194,526 169,629 長期前払費用 18,354 - 繰延税金資産 608,223 522,955 投資その他の資産合計 858,964 713,768 固 定 資 産 合 計 1,689,596 1,402,110 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 35,829 41,929 未払金 未払手数料 1,417,316 1,354,503 未払委託計算費 24,200 21,696 その他未払金 *1 2,823,208 2,928,028 未払費用 240,824 177,916 未払賞与 657,216 714,600 未払法人税等 440,840 97,761 前受収益 13,333 3,333 流 動 負 債 合 計 5,652,766 5,339,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 403,844 439,844 関係会社長期借入金 1,554,593 1,781,258 固 定 負 債 合 計 1,958,437 2,221,102 負 債 合 計 7,611,203 7,560,868 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,207,935 783,518 利益剰余金合計 1,207,935 783,518 株主資本合計 4,337,935 3,913,518 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 59,719 201,273 評価・換算差額等合計 59,719 201,273 純 資 産 合 計 4,397,654 4,114,791 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,008,857 11,675,659 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/08/10 9:14
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、A(為替ヘッジなし)は「コンパA」、B(為替ヘッジあり)は「コンパB」の略称で掲載されます。- #17 附属明細表（連結）
(2)株式以外の有価証券 (2023年 5月10日現在)2023/08/10 9:14
e border="0" width="660">種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 8,359,478,575 13,312,469,630 小計 銘柄数:1 8,359,478,575 13,312,469,630 組入時価比率:100.0% 100.0% 合計 13,312,469,630
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(1) 投資状況2023/08/10 9:14
e border="0" width="648">2023年 5月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,881,386 1.13 合計(純資産総額) 13,581,739,783 100.00 2023年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 40,843,438 0.30 ケイマン 187 0.00 小計 40,843,625 0.30 国債証券 アメリカ 2,435,608,144 17.93 カナダ 47,831,256 0.35 アルゼンチン 239,092 0.00 ブラジル 272,100,198 2.00 エクアドル 5,067,187 0.03 コロンビア 22,070,844 0.16 ベネズエラ 878,664 0.00 ドミニカ共和国 76,264,601 0.56 エルサルバドル 4,824,519 0.03 パナマ 19,912,000 0.14 ドイツ 55,807,228 0.41 フランス 70,655,374 0.52 スペイン 119,271,672 0.87 ベルギー 102,513,479 0.75 イギリス 211,546,086 1.55 ニュージーランド 251,187,648 1.84 フィリピン 106,971,597 0.78 インドネシア 132,919,647 0.97 イスラエル 36,144,871 0.26 オマーン 30,928,395 0.22 レバノン 1,708,897 0.01 ウクライナ 12,820,486 0.09 エジプト 47,134,637 0.34 ケニア 35,526,223 0.26 南アフリカ 84,300,070 0.62 コートジボアール 57,530,118 0.42 ナイジェリア 95,895,278 0.70 バーレーン 81,627,427 0.60 アンゴラ共和国 39,543,160 0.29 セネガル共和国 23,497,329 0.17 小計 4,482,326,127 33.00 地方債証券 アメリカ 39,792,057 0.29 社債券 日本 267,199,522 1.96 アメリカ 4,873,452,186 35.88 カナダ 160,304,100 1.18 メキシコ 208,927,505 1.53 ブラジル 91,651,084 0.67 チリ 42,370,385 0.31 コロンビア 123,900,410 0.91 ペルー 21,553,513 0.15 ベネズエラ 3,051,738 0.02 モーリシャス 49,349,293 0.36 パナマ 80,338,551 0.59 ドイツ 69,484,882 0.51 イタリア 29,450,569 0.21 フランス 188,750,982 1.38 オランダ 213,669,854 1.57 スペイン 84,103,842 0.61 ベルギー 35,227,511 0.25 オーストリア 39,939,242 0.29 ルクセンブルク 56,586,046 0.41 フィンランド 68,881,102 0.50 アイルランド 229,343,511 1.68 イギリス 595,921,219 4.38 スイス 95,601,218 0.70 ノルウェー 58,873,920 0.43 デンマーク 33,988,564 0.25 ケイマン 513,139,103 3.77 リベリア 83,471,275 0.61 オーストラリア 38,992,438 0.28 バミューダ 205,471,804 1.51 香港 22,490,740 0.16 インド 26,613,955 0.19 イスラエル 23,582,120 0.17 カザフスタン 25,281,598 0.18 ウクライナ 5,241,034 0.03 英ヴァージン諸島 80,507,153 0.59 アラブ首長国連邦 41,182,741 0.30 バーレーン 77,001,878 0.56 小計 8,864,896,588 65.27 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 153,881,386 1.13 合計(純資産総額) 13,581,739,783 100.00
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
