有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、信託事務の処理等に要する諸費用を除き事前に料率、上限額等を表示することができません。2024/08/29 9:07 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2024/08/29 9:07
該当事項はありません。 - #3 ファンドの仕組み（連結）
- b.沿革
e border="0">1985年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立 2002年 チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併 2005年 ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化 1985年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立 1987年 投資顧問業登録、投資一任業務認可取得 1990年 ドイツ銀投資顧問(株)と合併し、ディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント(株)に社名を変更 1995年 ディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更
証券投資信託委託会社免許取得1996年 ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更 1999年 バンカース・トラスト投信投資顧問(株)と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメント(株)に社名を変更 2002年 チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併 2005年 ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合2024/08/29 9:07 - #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
2024/08/29 9:07
<商品分類表>
e border="0" width="618">単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 独立区分 補足分類 海外 不動産投信 MRF 追加型投信 内外 その他資産( ) ETF 特殊型 資産複合 単位型投信・
追加型投信投資対象2024/08/29 9:07 - #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。2024/08/29 9:07
2024年6月末現在、委託会社の運用するファンドは74本、純資産総額は556,222百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。- #6 信託報酬等（連結）
託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.5%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。2024/08/29 9:07
(注1)上記の信託報酬は、本書作成日現在のものです。- #7 受益者の権利等（連結）
- 資産管理等の概要(5)その他」の「①信託の終了」、または「②信託約款の変更」のうちその内容が重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
⑤帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。2024/08/29 9:07- #8 投資リスク（連結）
②為替変動リスク2024/08/29 9:07
当ファンドは主に外国の株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、当該外貨建資産の通貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けます。外貨建資産の価格は、通常、為替レートが円安になれば上昇しますが、円高になれば下落します。したがって、為替レートが円高になれば外貨建資産の価格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③カントリーリスク- #9 投資制限（連結）
株式への投資割合には、制限を設けません。2024/08/29 9:07
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。(信託財産に属する資産の効率的な運用のため、外国為替予約の売買を行うことができます。)- #10 投資方針（連結）
b.投資態度2024/08/29 9:07
1)主として、英国を含めた欧州各国(MSCIヨーロッパに採用されている国)の株式に分散投資し、長期的に安定した高いリターンを目指して運用を行います。独自の調査・情報網を駆使し、各国株式市場の分析を行います。一市場への集中投資を避けるため地域別資産配分を決定し、投資国を分散することでリスクの低減を図ります。銘柄選択においては、欧州で成長が期待できる高成長割安銘柄の発掘に努め、徹底したボトムアップ・アプローチによりポートフォリオを構築します。
2)外貨建資産に対する為替ヘッジは、機動的に行います。- #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)1 デンマーク 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4,000 21,152.67 84,610,680 23,160.06 92,640,240 4.96 2 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半導体製造装置 550 154,407.68 84,924,224 165,436.80 90,990,240 4.88 3 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC 銀行 49,000 1,399.94 68,597,177 1,402.58 68,726,794 3.68 4 イギリス 株式 COMPASS GROUP PLC 消費者サービス 12,000 4,433.82 53,205,951 4,478.59 53,743,138 2.88 5 ドイツ 株式 ALLIANZ SE 保険 1,200 45,753.61 54,904,338 44,650.70 53,580,844 2.87 6 スウェーデン 株式 SWEDBANK AB - A SHARES 銀行 16,000 3,288.40 52,614,528 3,277.81 52,444,960 2.81 7 ドイツ 株式 DEUTSCHE TELEKOM AG 電気通信サービス 13,000 3,765.78 48,955,241 4,027.35 52,355,577 2.81 8 フランス 株式 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 資本財 4,000 14,072.46 56,289,871 12,614.55 50,458,224 2.70 9 アイルランド 株式 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 素材 7,000 7,809.56 54,666,937 7,162.49 50,137,472 2.69 10 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 3,000 16,409.97 49,229,924 16,499.50 49,498,529 2.65 11 フランス 株式 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON 耐久消費財・アパレル 400 128,454.78 51,381,913 123,302.11 49,320,846 2.64 12 スペイン 株式 BANCO SANTANDER SA 銀行 65,000 820.54 53,335,705 747.39 48,580,689 2.60 13 ドイツ 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 1,500 30,540.32 45,810,484 32,301.53 48,452,303 2.60 14 アイルランド 株式 CRH PLC 素材 4,000 12,782.61 51,130,454 11,842.53 47,370,144 2.54 15 フランス 株式 AXA SA 保険 9,000 5,750.65 51,755,869 5,233.66 47,102,959 2.52 16 イギリス 株式 SHELL PLC-NEW エネルギー 8,000 5,657.76 45,262,091 5,724.90 45,799,278 2.45 17 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1,000 40,971.21 40,971,216 44,839.12 44,839,128 2.40 18 フランス 株式 TOTALENERGIES SE エネルギー 4,000 11,397.90 45,591,625 10,691.35 42,765,413 2.29 19 ドイツ 株式 E.ON SE 公益事業 20,000 2,136.89 42,737,840 2,134.30 42,686,141 2.29 20 フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,500 19,731.78 49,329,463 17,043.43 42,608,593 2.28 21 ドイツ 株式 MERCK KGAA 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1,500 28,891.12 43,336,686 26,805.93 40,208,897 2.15 22 スイス 株式 SIKA AG-REG 素材 800 49,441.22 39,552,982 46,576.10 37,260,886 2.00 23 ドイツ 株式 DHL GROUP-REG 運輸 5,500 6,755.33 37,154,348 6,543.37 35,988,536 1.93 24 オランダ 株式 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV メディア・娯楽 7,000 4,883.83 34,186,825 4,892.44 34,247,141 1.83 25 ドイツ 株式 BRENNTAG SE 資本財 3,000 11,284.16 33,852,505 10,942.95 32,828,865 1.76 26 オランダ 株式 STELLANTIS NV 自動車・自動車部品 10,000 3,567.23 35,672,310 3,195.68 31,956,875 1.71 27 オランダ 株式 ING GROEP NV-CVA 銀行 11,000 2,818.97 31,008,716 2,747.62 30,223,925 1.62 28 オランダ 株式 ABN AMRO BANK NV-CVA 銀行 11,000 2,698.68 29,685,566 2,625.44 28,879,923 1.55 29 イギリス 株式 RENTOKIL INITIAL PLC 商業・専門サービス 30,000 827.75 24,832,699 949.23 28,477,026 1.53 30 イタリア 株式 INTESA SANPAOLO 銀行 45,000 621.50 27,967,867 597.03 26,866,678 1.44
- #12 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2024/08/29 9:07
e border="0" width="616">(2024年 6月28日現在) 資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ドイツ 496,320,222 26.59 小計 1,841,764,275 98.68 コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 24,665,198 1.32 合計(純資産総額) 1,866,429,473 100.00 (2024年 6月28日現在) 資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ドイツ 496,320,222 26.59 イタリア 26,866,678 1.44 フランス 342,866,476 18.37 オランダ 261,356,798 14.00 スペイン 48,580,689 2.60 アイルランド 97,507,616 5.22 イギリス 218,127,914 11.69 スイス 182,745,012 9.79 スウェーデン 52,444,960 2.81 デンマーク 114,947,910 6.16 小計 1,841,764,275 98.68 コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 24,665,198 1.32 合計(純資産総額) 1,866,429,473 100.00 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" width="638">(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 当期首残高 3,078,000 1,830,000 △ 1,705,718 3,202,381 当期変動額 剰余金の配当 - - - - 当期純利益 - - 238,478 238,478 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - 当期変動額合計 - - 238,478 238,478 当期末残高 3,078,000 1,830,000 △ 1,467,239 3,440,760
e border="0" width="512">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2024/08/29 9:07 - #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2024/08/29 9:07
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。- #15 注記表（連結）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
e border="0" width="624">項目 第26期計算期間(自 2022年5月31日至 2023年5月29日) 第27期計算期間(自 2023年5月30日至 2024年5月29日) 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。当ファンドが行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ•コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、アセットマネジメント業務部、アセットマネジメントコンプライアンス部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ•コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。 項目 第26期計算期間
(自 2022年5月31日2024/08/29 9:07- #16 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/08/29 9:07
e border="0" width="616">計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第18計算期間末 (2015年 5月29日) 2,574 2,574 1.0784 1.0784 第19計算期間末 (2016年 5月30日) 1,746 1,746 0.8549 0.8549 第20計算期間末 (2017年 5月29日) 1,798 1,798 0.9816 0.9816 第21計算期間末 (2018年 5月29日) 1,641 1,641 1.0143 1.0143 第22計算期間末 (2019年 5月29日) 1,376 1,376 0.9269 0.9269 第23計算期間末 (2020年 5月29日) 1,214 1,214 0.8856 0.8856 第24計算期間末 (2021年 5月31日) 1,666 1,666 1.2948 1.2948 第25計算期間末 (2022年 5月30日) 1,587 1,587 1.2857 1.2857 第26計算期間末 (2023年 5月29日) 1,638 1,638 1.5164 1.5164 第27計算期間末 (2024年 5月29日) 1,898 1,898 1.9099 1.9099 2023年 6月末日 1,679 ― 1.5777 ― 7月末日 1,688 ― 1.6038 ― 8月末日 1,693 ― 1.6170 ― 9月末日 1,605 ― 1.5474 ― 10月末日 1,523 ― 1.4745 ― 11月末日 1,628 ― 1.6043 ― 12月末日 1,651 ― 1.6246 ― 2024年 1月末日 1,692 ― 1.6762 ― 2月末日 1,762 ― 1.7502 ― 3月末日 1,818 ― 1.8128 ― 4月末日 1,840 ― 1.8416 ― 5月末日 1,875 ― 1.8870 ― 6月末日 1,866 ― 1.8866 ― - #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/08/29 9:07
e border="0" width="616">(2024年 6月28日現在) Ⅰ 資産総額 1,874,558,488 円 Ⅱ 負債総額 8,129,015 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,866,429,473 円 Ⅳ 発行済口数 989,315,352 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8866 円 (1万口当たり純資産額) (18,866 円) (2024年 6月28日現在) Ⅰ 資産総額 1,874,558,488 円 Ⅱ 負債総額 8,129,015 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,866,429,473 円 Ⅳ 発行済口数 989,315,352 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8866 円 (1万口当たり純資産額) (18,866 円) - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2024/08/29 9:07
e border="0" width="629">(単位:千円) (2023年3月31日) (2024年3月31日) 資産の部 流動資産 預金 ※1 3,268,198 ※1 3,566,951 流動資産計 5,533,669 5,829,774 固定資産 投資その他の資産 投資有価証券 10,712 1,105 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年3月31日) (2024年3月31日) 資産の部 流動資産 預金 ※1 3,268,198 ※1 3,566,951 前払費用 24,728 53,483 未収委託者報酬 356,135 421,696 未収収益 ※1 1,834,232 ※1 1,746,442 未収還付消費税等 21,354 - 立替金 29,019 41,199 流動資産計 5,533,669 5,829,774 固定資産 投資その他の資産 投資有価証券 10,712 1,105 敷金 21,027 28,459 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 投資その他の資産合計 42,739 40,565 固定資産合計 42,739 40,565 資産合計 5,576,409 5,870,339
- #19 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/08/29 9:07
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。IRBANK 採用情報
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