純資産
個別
- 2023年5月29日
- 16億3839万
- 2024年5月29日 +15.88%
- 18億9857万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。2024/08/29 9:07
ただし、これらの費用のうち信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。
②信託事務の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。2024/08/29 9:07
2024年6月末現在、委託会社の運用するファンドは74本、純資産総額は556,222百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。 - #3 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.65%(税抜1.5%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。2024/08/29 9:07
(注1)上記の信託報酬は、本書作成日現在のものです。 - #4 投資リスク（連結）
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2024/08/29 9:07
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
- #5 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限2024/08/29 9:07
新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券への投資制限 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/08/29 9:07
(%)1 デンマーク 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4,000 21,152.67 84,610,680 23,160.06 92,640,240 4.96 2 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半導体製造装置 550 154,407.68 84,924,224 165,436.80 90,990,240 4.88 3 イギリス 株式 HSBC HOLDINGS PLC 銀行 49,000 1,399.94 68,597,177 1,402.58 68,726,794 3.68 4 イギリス 株式 COMPASS GROUP PLC 消費者サービス 12,000 4,433.82 53,205,951 4,478.59 53,743,138 2.88 5 ドイツ 株式 ALLIANZ SE 保険 1,200 45,753.61 54,904,338 44,650.70 53,580,844 2.87 6 スウェーデン 株式 SWEDBANK AB - A SHARES 銀行 16,000 3,288.40 52,614,528 3,277.81 52,444,960 2.81 7 ドイツ 株式 DEUTSCHE TELEKOM AG 電気通信サービス 13,000 3,765.78 48,955,241 4,027.35 52,355,577 2.81 8 フランス 株式 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 資本財 4,000 14,072.46 56,289,871 12,614.55 50,458,224 2.70 9 アイルランド 株式 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 素材 7,000 7,809.56 54,666,937 7,162.49 50,137,472 2.69 10 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲料・タバコ 3,000 16,409.97 49,229,924 16,499.50 49,498,529 2.65 11 フランス 株式 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON 耐久消費財・アパレル 400 128,454.78 51,381,913 123,302.11 49,320,846 2.64 12 スペイン 株式 BANCO SANTANDER SA 銀行 65,000 820.54 53,335,705 747.39 48,580,689 2.60 13 ドイツ 株式 SAP SE ソフトウェア・サービス 1,500 30,540.32 45,810,484 32,301.53 48,452,303 2.60 14 アイルランド 株式 CRH PLC 素材 4,000 12,782.61 51,130,454 11,842.53 47,370,144 2.54 15 フランス 株式 AXA SA 保険 9,000 5,750.65 51,755,869 5,233.66 47,102,959 2.52 16 イギリス 株式 SHELL PLC-NEW エネルギー 8,000 5,657.76 45,262,091 5,724.90 45,799,278 2.45 17 スイス 株式 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1,000 40,971.21 40,971,216 44,839.12 44,839,128 2.40 18 フランス 株式 TOTALENERGIES SE エネルギー 4,000 11,397.90 45,591,625 10,691.35 42,765,413 2.29 19 ドイツ 株式 E.ON SE 公益事業 20,000 2,136.89 42,737,840 2,134.30 42,686,141 2.29 20 フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,500 19,731.78 49,329,463 17,043.43 42,608,593 2.28 21 ドイツ 株式 MERCK KGAA 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1,500 28,891.12 43,336,686 26,805.93 40,208,897 2.15 22 スイス 株式 SIKA AG-REG 素材 800 49,441.22 39,552,982 46,576.10 37,260,886 2.00 23 ドイツ 株式 DHL GROUP-REG 運輸 5,500 6,755.33 37,154,348 6,543.37 35,988,536 1.93 24 オランダ 株式 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV メディア・娯楽 7,000 4,883.83 34,186,825 4,892.44 34,247,141 1.83 25 ドイツ 株式 BRENNTAG SE 資本財 3,000 11,284.16 33,852,505 10,942.95 32,828,865 1.76 26 オランダ 株式 STELLANTIS NV 自動車・自動車部品 10,000 3,567.23 35,672,310 3,195.68 31,956,875 1.71 27 オランダ 株式 ING GROEP NV-CVA 銀行 11,000 2,818.97 31,008,716 2,747.62 30,223,925 1.62 28 オランダ 株式 ABN AMRO BANK NV-CVA 銀行 11,000 2,698.68 29,685,566 2,625.44 28,879,923 1.55 29 イギリス 株式 RENTOKIL INITIAL PLC 商業・専門サービス 30,000 827.75 24,832,699 949.23 28,477,026 1.53 30 イタリア 株式 INTESA SANPAOLO 銀行 45,000 621.50 27,967,867 597.03 26,866,678 1.44
- #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/08/29 9:07
e border="0" width="616">(2024年 6月28日現在) コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 24,665,198 1.32 合計(純資産総額) 1,866,429,473 100.00 (2024年 6月28日現在) 資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ドイツ 496,320,222 26.59 イタリア 26,866,678 1.44 フランス 342,866,476 18.37 オランダ 261,356,798 14.00 スペイン 48,580,689 2.60 アイルランド 97,507,616 5.22 イギリス 218,127,914 11.69 スイス 182,745,012 9.79 スウェーデン 52,444,960 2.81 デンマーク 114,947,910 6.16 小計 1,841,764,275 98.68 コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 24,665,198 1.32 合計(純資産総額) 1,866,429,473 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" width="638">
(単位:千円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 当期首残高 3,078,000 1,830,000 △ 1,705,718 3,202,381 当期変動額 剰余金の配当 - - - - 当期純利益 - - 238,478 238,478 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - 当期変動額合計 - - 238,478 238,478 当期末残高 3,078,000 1,830,000 △ 1,467,239 3,440,760
e border="0" width="512">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2024/08/29 9:07 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)2024/08/29 9:07
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
- #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="624">項目 第26期計算期間(2023年5月29日現在) 第27期計算期間(2024年5月29日現在) 1.受益権の総数 1,080,419,845口 994,097,854口 2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) 1.5164円(15,164円) 1.9099円(19,099円) 項目 第26期計算期間
(2023年5月29日現在)第27期計算期間2024/08/29 9:07 - #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/08/29 9:07
e border="0" width="616">計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 計算期間末または各月末 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第18計算期間末 (2015年 5月29日) 2,574 2,574 1.0784 1.0784 第19計算期間末 (2016年 5月30日) 1,746 1,746 0.8549 0.8549 第20計算期間末 (2017年 5月29日) 1,798 1,798 0.9816 0.9816 第21計算期間末 (2018年 5月29日) 1,641 1,641 1.0143 1.0143 第22計算期間末 (2019年 5月29日) 1,376 1,376 0.9269 0.9269 第23計算期間末 (2020年 5月29日) 1,214 1,214 0.8856 0.8856 第24計算期間末 (2021年 5月31日) 1,666 1,666 1.2948 1.2948 第25計算期間末 (2022年 5月30日) 1,587 1,587 1.2857 1.2857 第26計算期間末 (2023年 5月29日) 1,638 1,638 1.5164 1.5164 第27計算期間末 (2024年 5月29日) 1,898 1,898 1.9099 1.9099 2023年 6月末日 1,679 ― 1.5777 ― 7月末日 1,688 ― 1.6038 ― 8月末日 1,693 ― 1.6170 ― 9月末日 1,605 ― 1.5474 ― 10月末日 1,523 ― 1.4745 ― 11月末日 1,628 ― 1.6043 ― 12月末日 1,651 ― 1.6246 ― 2024年 1月末日 1,692 ― 1.6762 ― 2月末日 1,762 ― 1.7502 ― 3月末日 1,818 ― 1.8128 ― 4月末日 1,840 ― 1.8416 ― 5月末日 1,875 ― 1.8870 ― 6月末日 1,866 ― 1.8866 ― - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/08/29 9:07
e border="0" width="616">(2024年 6月28日現在) Ⅱ 負債総額 8,129,015 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,866,429,473 円 Ⅳ 発行済口数 989,315,352 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8866 円 (1万口当たり純資産額) (18,866 円) (2024年 6月28日現在) Ⅰ 資産総額 1,874,558,488 円 Ⅱ 負債総額 8,129,015 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,866,429,473 円 Ⅳ 発行済口数 989,315,352 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8866 円 (1万口当たり純資産額) (18,866 円) - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2024/08/29 9:07
e border="0" width="629">(単位:千円) 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2023年3月31日) (2024年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 208,117 223,520 未払手数料 167,040 187,471 その他未払金 75,172 72,968 未払費用 ※1 952,266 ※1 1,195,329 未払消費税 - 8,654 未払法人税等 42,657 39,086 賞与引当金 125,974 121,599 その他流動負債 5,990 17,692 流動負債合計 1,577,221 1,866,323 固定負債 退職給付引当金 501,274 406,706 長期未払費用 30,470 27,474 賞与引当金 24,395 47,037 繰延税金負債 700 84 固定負債合計 556,840 481,302 負債合計 2,134,061 2,347,626 純資産の部 株主資本 資本金 3,078,000 3,078,000 資本剰余金 資本準備金 1,830,000 1,830,000 資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △ 1,467,239 △ 1,385,478 利益剰余金合計 △ 1,467,239 △ 1,385,478 株主資本合計 3,440,760 3,522,521 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,587 191 評価・換算差額等合計 1,587 191 純資産合計 3,442,347 3,522,713 負債純資産合計 5,576,409 5,870,339 - #14 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/08/29 9:07
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。IRBANK 採用情報
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