- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (2005年 7月21日) | 6,320,047,970 | 6,366,837,716 | 8,104 | 8,164 |
| 第8計算期間末 | (2006年 7月21日) | 8,554,989,486 | 8,592,689,720 | 10,211 | 10,256 |
| 第9計算期間末 | (2007年 7月23日) | 9,839,348,290 | 9,883,043,536 | 12,385 | 12,440 |
| 第10計算期間末 | (2008年 7月22日) | 8,244,174,631 | 8,330,304,972 | 9,093 | 9,188 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月21日) | 7,103,989,568 | 7,200,210,123 | 6,645 | 6,735 |
| 第12計算期間末 | (2010年 7月21日) | 7,127,554,566 | 7,205,853,648 | 6,372 | 6,442 |
| 第13計算期間末 | (2011年 7月21日) | 7,968,410,348 | 8,066,754,880 | 6,887 | 6,972 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 7,003,289,980 | 7,123,373,884 | 5,832 | 5,932 |
| 第15計算期間末 | (2013年 7月22日) | 10,223,270,205 | 10,309,250,350 | 10,107 | 10,192 |
| 第16計算期間末 | (2014年 7月22日) | 8,823,181,376 | 8,914,640,412 | 10,612 | 10,722 |
| 2013年 8月末日 | 9,323,870,319 | ― | 9,229 | ― | |
| 9月末日 | 9,700,173,415 | ― | 10,041 | ― | |
| 10月末日 | 9,557,415,158 | ― | 9,950 | ― | |
| 11月末日 | 9,775,987,530 | ― | 10,876 | ― | |
| 12月末日 | 9,273,797,684 | ― | 11,320 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 8,576,123,987 | ― | 10,357 | ― | |
| 2月末日 | 8,583,794,462 | ― | 10,311 | ― | |
| 3月末日 | 8,685,404,090 | ― | 10,369 | ― | |
| 4月末日 | 8,405,158,158 | ― | 9,997 | ― | |
| 5月末日 | 8,609,531,389 | ― | 10,226 | ― | |
| 6月末日 | 8,829,269,873 | ― | 10,599 | ― | |
| 7月末日 | 8,984,214,075 | ― | 10,804 | ― | |
| 8月末日 | 8,807,320,871 | ― | 10,668 | ― | |
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