- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月24日-令和1年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (2010年 7月21日) | 7,127,554,566 | 7,205,853,648 | 6,372 | 6,442 |
| 第13計算期間末 | (2011年 7月21日) | 7,968,410,348 | 8,066,754,880 | 6,887 | 6,972 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 7,003,289,980 | 7,123,373,884 | 5,832 | 5,932 |
| 第15計算期間末 | (2013年 7月22日) | 10,223,270,205 | 10,309,250,350 | 10,107 | 10,192 |
| 第16計算期間末 | (2014年 7月22日) | 8,823,181,376 | 8,914,640,412 | 10,612 | 10,722 |
| 第17計算期間末 | (2015年 7月21日) | 10,504,807,205 | 10,628,887,689 | 14,392 | 14,562 |
| 第18計算期間末 | (2016年 7月21日) | 10,130,961,556 | 10,244,164,741 | 11,634 | 11,764 |
| 第19計算期間末 | (2017年 7月21日) | 9,697,634,928 | 9,833,820,130 | 13,886 | 14,081 |
| 第20計算期間末 | (2018年 7月23日) | 11,540,174,568 | 11,700,696,933 | 15,457 | 15,672 |
| 第21計算期間末 | (2019年 7月22日) | 11,721,442,490 | 11,899,801,250 | 14,787 | 15,012 |
| 2018年 8月末日 | 12,020,192,076 | ― | 15,780 | ― | |
| 9月末日 | 11,754,390,754 | ― | 16,751 | ― | |
| 10月末日 | 11,372,567,330 | ― | 15,228 | ― | |
| 11月末日 | 11,696,497,102 | ― | 15,522 | ― | |
| 12月末日 | 10,646,716,338 | ― | 13,923 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 11,266,566,604 | ― | 14,441 | ― | |
| 2月末日 | 11,760,973,099 | ― | 14,872 | ― | |
| 3月末日 | 11,974,447,717 | ― | 14,860 | ― | |
| 4月末日 | 12,347,741,010 | ― | 15,595 | ― | |
| 5月末日 | 11,668,620,270 | ― | 14,426 | ― | |
| 6月末日 | 11,982,867,784 | ― | 14,923 | ― | |
| 7月末日 | 11,732,556,164 | ― | 14,862 | ― | |
| 8月末日 | 11,459,041,234 | ― | 14,300 | ― | |
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