- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月22日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2009年 7月21日) | 7,103,989,568 | 7,200,210,123 | 6,645 | 6,735 |
| 第12計算期間末 | (2010年 7月21日) | 7,127,554,566 | 7,205,853,648 | 6,372 | 6,442 |
| 第13計算期間末 | (2011年 7月21日) | 7,968,410,348 | 8,066,754,880 | 6,887 | 6,972 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 7,003,289,980 | 7,123,373,884 | 5,832 | 5,932 |
| 第15計算期間末 | (2013年 7月22日) | 10,223,270,205 | 10,309,250,350 | 10,107 | 10,192 |
| 第16計算期間末 | (2014年 7月22日) | 8,823,181,376 | 8,914,640,412 | 10,612 | 10,722 |
| 第17計算期間末 | (2015年 7月21日) | 10,504,807,205 | 10,628,887,689 | 14,392 | 14,562 |
| 第18計算期間末 | (2016年 7月21日) | 10,130,961,556 | 10,244,164,741 | 11,634 | 11,764 |
| 第19計算期間末 | (2017年 7月21日) | 9,697,634,928 | 9,833,820,130 | 13,886 | 14,081 |
| 第20計算期間末 | (2018年 7月23日) | 11,540,174,568 | 11,700,696,933 | 15,457 | 15,672 |
| 2017年 8月末日 | 9,617,588,083 | ― | 13,572 | ― | |
| 9月末日 | 10,001,887,266 | ― | 14,143 | ― | |
| 10月末日 | 10,484,019,951 | ― | 15,285 | ― | |
| 11月末日 | 10,730,376,185 | ― | 15,781 | ― | |
| 12月末日 | 10,758,495,098 | ― | 15,821 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 11,099,740,143 | ― | 16,044 | ― | |
| 2月末日 | 11,216,191,381 | ― | 15,335 | ― | |
| 3月末日 | 11,621,176,380 | ― | 15,012 | ― | |
| 4月末日 | 12,120,316,987 | ― | 15,720 | ― | |
| 5月末日 | 11,113,174,090 | ― | 15,529 | ― | |
| 6月末日 | 11,444,184,356 | ― | 15,614 | ― | |
| 7月末日 | 11,669,874,279 | ― | 15,562 | ― | |
| 8月末日 | 12,020,192,076 | ― | 15,780 | ― | |
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