- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末 | (2016年 7月21日) | 10,130,961,556 | 10,244,164,741 | 11,634 | 11,764 |
| 第19計算期間末 | (2017年 7月21日) | 9,697,634,928 | 9,833,820,130 | 13,886 | 14,081 |
| 第20計算期間末 | (2018年 7月23日) | 11,540,174,568 | 11,700,696,933 | 15,457 | 15,672 |
| 第21計算期間末 | (2019年 7月22日) | 11,721,442,490 | 11,899,801,250 | 14,787 | 15,012 |
| 第22計算期間末 | (2020年 7月21日) | 11,271,669,779 | 11,453,442,746 | 15,812 | 16,067 |
| 第23計算期間末 | (2021年 7月21日) | 13,142,265,700 | 13,294,397,124 | 19,005 | 19,225 |
| 第24計算期間末 | (2022年 7月21日) | 14,630,452,213 | 14,840,272,816 | 19,175 | 19,450 |
| 第25計算期間末 | (2023年 7月21日) | 16,236,468,271 | 16,532,099,979 | 22,243 | 22,648 |
| 第26計算期間末 | (2024年 7月22日) | 21,635,747,393 | 21,945,970,537 | 27,200 | 27,590 |
| 第27計算期間末 | (2025年 7月22日) | 25,386,034,111 | 25,748,883,503 | 27,286 | 27,676 |
| 2024年 8月末日 | 22,932,849,072 | ― | 26,556 | ― | |
| 9月末日 | 22,850,887,244 | ― | 26,197 | ― | |
| 10月末日 | 23,575,273,817 | ― | 26,983 | ― | |
| 11月末日 | 23,228,100,311 | ― | 26,373 | ― | |
| 12月末日 | 24,001,915,524 | ― | 27,554 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23,951,845,510 | ― | 27,322 | ― | |
| 2月末日 | 23,030,318,581 | ― | 25,656 | ― | |
| 3月末日 | 23,017,369,490 | ― | 24,788 | ― | |
| 4月末日 | 24,415,684,741 | ― | 25,074 | ― | |
| 5月末日 | 25,729,059,669 | ― | 26,403 | ― | |
| 6月末日 | 26,823,720,007 | ― | 28,178 | ― | |
| 7月末日 | 25,822,210,217 | ― | 28,166 | ― | |
| 8月末日 | 26,312,844,756 | ― | 29,299 | ― | |
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