- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/22-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2015年 7月21日) | 10,504,807,205 | 10,628,887,689 | 14,392 | 14,562 |
| 第18計算期間末 | (2016年 7月21日) | 10,130,961,556 | 10,244,164,741 | 11,634 | 11,764 |
| 第19計算期間末 | (2017年 7月21日) | 9,697,634,928 | 9,833,820,130 | 13,886 | 14,081 |
| 第20計算期間末 | (2018年 7月23日) | 11,540,174,568 | 11,700,696,933 | 15,457 | 15,672 |
| 第21計算期間末 | (2019年 7月22日) | 11,721,442,490 | 11,899,801,250 | 14,787 | 15,012 |
| 第22計算期間末 | (2020年 7月21日) | 11,271,669,779 | 11,453,442,746 | 15,812 | 16,067 |
| 第23計算期間末 | (2021年 7月21日) | 13,142,265,700 | 13,294,397,124 | 19,005 | 19,225 |
| 第24計算期間末 | (2022年 7月21日) | 14,630,452,213 | 14,840,272,816 | 19,175 | 19,450 |
| 第25計算期間末 | (2023年 7月21日) | 16,236,468,271 | 16,532,099,979 | 22,243 | 22,648 |
| 第26計算期間末 | (2024年 7月22日) | 21,635,747,393 | 21,945,970,537 | 27,200 | 27,590 |
| 2023年 8月末日 | 16,890,570,447 | ― | 22,460 | ― | |
| 9月末日 | 16,760,063,961 | ― | 22,079 | ― | |
| 10月末日 | 16,716,009,313 | ― | 21,379 | ― | |
| 11月末日 | 18,086,497,290 | ― | 23,189 | ― | |
| 12月末日 | 18,094,424,486 | ― | 23,198 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,971,848,441 | ― | 25,146 | ― | |
| 2月末日 | 20,336,951,384 | ― | 27,147 | ― | |
| 3月末日 | 20,678,970,561 | ― | 28,147 | ― | |
| 4月末日 | 20,764,453,170 | ― | 26,769 | ― | |
| 5月末日 | 21,169,768,457 | ― | 26,817 | ― | |
| 6月末日 | 22,013,200,695 | ― | 27,592 | ― | |
| 7月末日 | 22,056,702,753 | ― | 26,867 | ― | |
| 8月末日 | 22,932,849,072 | ― | 26,556 | ― | |
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