- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月22日-令和3年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 7,003,289,980 | 7,123,373,884 | 5,832 | 5,932 |
| 第15計算期間末 | (2013年 7月22日) | 10,223,270,205 | 10,309,250,350 | 10,107 | 10,192 |
| 第16計算期間末 | (2014年 7月22日) | 8,823,181,376 | 8,914,640,412 | 10,612 | 10,722 |
| 第17計算期間末 | (2015年 7月21日) | 10,504,807,205 | 10,628,887,689 | 14,392 | 14,562 |
| 第18計算期間末 | (2016年 7月21日) | 10,130,961,556 | 10,244,164,741 | 11,634 | 11,764 |
| 第19計算期間末 | (2017年 7月21日) | 9,697,634,928 | 9,833,820,130 | 13,886 | 14,081 |
| 第20計算期間末 | (2018年 7月23日) | 11,540,174,568 | 11,700,696,933 | 15,457 | 15,672 |
| 第21計算期間末 | (2019年 7月22日) | 11,721,442,490 | 11,899,801,250 | 14,787 | 15,012 |
| 第22計算期間末 | (2020年 7月21日) | 11,271,669,779 | 11,453,442,746 | 15,812 | 16,067 |
| 第23計算期間末 | (2021年 7月21日) | 13,142,265,700 | 13,294,397,124 | 19,005 | 19,225 |
| 2020年 8月末日 | 11,442,234,382 | ― | 15,985 | ― | |
| 9月末日 | 11,543,400,315 | ― | 16,106 | ― | |
| 10月末日 | 11,404,562,985 | ― | 15,949 | ― | |
| 11月末日 | 12,399,962,911 | ― | 18,347 | ― | |
| 12月末日 | 12,773,168,249 | ― | 19,062 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,854,781,194 | ― | 19,203 | ― | |
| 2月末日 | 13,385,085,091 | ― | 20,116 | ― | |
| 3月末日 | 13,613,409,656 | ― | 20,367 | ― | |
| 4月末日 | 13,428,665,465 | ― | 20,108 | ― | |
| 5月末日 | 13,722,782,129 | ― | 20,142 | ― | |
| 6月末日 | 13,746,472,631 | ― | 20,099 | ― | |
| 7月末日 | 13,092,474,856 | ― | 18,823 | ― | |
| 8月末日 | 13,522,739,743 | ― | 19,378 | ― | |
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