- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (2007年 7月23日) | 9,839,348,290 | 9,883,043,536 | 12,385 | 12,440 |
| 第10計算期間末 | (2008年 7月22日) | 8,244,174,631 | 8,330,304,972 | 9,093 | 9,188 |
| 第11計算期間末 | (2009年 7月21日) | 7,103,989,568 | 7,200,210,123 | 6,645 | 6,735 |
| 第12計算期間末 | (2010年 7月21日) | 7,127,554,566 | 7,205,853,648 | 6,372 | 6,442 |
| 第13計算期間末 | (2011年 7月21日) | 7,968,410,348 | 8,066,754,880 | 6,887 | 6,972 |
| 第14計算期間末 | (2012年 7月23日) | 7,003,289,980 | 7,123,373,884 | 5,832 | 5,932 |
| 第15計算期間末 | (2013年 7月22日) | 10,223,270,205 | 10,309,250,350 | 10,107 | 10,192 |
| 第16計算期間末 | (2014年 7月22日) | 8,823,181,376 | 8,914,640,412 | 10,612 | 10,722 |
| 第17計算期間末 | (2015年 7月21日) | 10,504,807,205 | 10,628,887,689 | 14,392 | 14,562 |
| 第18計算期間末 | (2016年 7月21日) | 10,130,961,556 | 10,244,164,741 | 11,634 | 11,764 |
| 2015年 8月末日 | 9,713,850,761 | ― | 13,041 | ― | |
| 9月末日 | 9,234,269,326 | ― | 12,078 | ― | |
| 10月末日 | 10,096,042,694 | ― | 13,248 | ― | |
| 11月末日 | 10,329,309,104 | ― | 13,703 | ― | |
| 12月末日 | 10,092,840,892 | ― | 13,219 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 9,664,040,794 | ― | 12,168 | ― | |
| 2月末日 | 8,977,916,509 | ― | 11,123 | ― | |
| 3月末日 | 9,522,475,613 | ― | 11,717 | ― | |
| 4月末日 | 9,549,091,676 | ― | 11,647 | ― | |
| 5月末日 | 10,158,616,216 | ― | 12,052 | ― | |
| 6月末日 | 9,465,659,545 | ― | 10,905 | ― | |
| 7月末日 | 10,020,109,156 | ― | 11,468 | ― | |
| 8月末日 | 10,218,466,155 | ― | 11,681 | ― | |
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