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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)

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【提出】: 2014/08/08 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	80,749,734	0.44
	カナダ	19,077,448	0.10
	小計	99,827,182	0.55
投資証券	アメリカ	2,261,741,263	12.42
	オーストラリア	338,243,694	1.86
	イギリス	284,095,065	1.56
	オランダ	219,721,909	1.21
	日本	203,333,800	1.12
	フランス	101,934,313	0.56
	シンガポール	74,286,215	0.41
	カナダ	25,294,787	0.14
	ベルギー	12,334,964	0.07
	ニュージーランド	6,448,807	0.04
	小計	3,527,434,817	19.38
親投資信託受益証券	日本	14,390,628,325	79.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	187,177,293	1.03
合計(純資産総額)		18,205,067,617	100.00

開示資料

決算

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