有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 58,665,208 | 0.43 |
| カナダ | 9,598,113 | 0.07 | |
| 小計 | 68,263,321 | 0.50 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,807,850,467 | 13.14 |
| オーストラリア | 262,658,407 | 1.91 | |
| イギリス | 210,870,160 | 1.53 | |
| 日本 | 133,818,300 | 0.97 | |
| オランダ | 118,177,482 | 0.86 | |
| フランス | 84,622,008 | 0.61 | |
| シンガポール | 52,551,993 | 0.38 | |
| カナダ | 13,221,339 | 0.10 | |
| ベルギー | 8,908,937 | 0.06 | |
| 小計 | 2,692,679,093 | 19.57 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,666,802,686 | 77.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 334,552,340 | 2.43 |
| 合計(純資産総額) | 13,762,297,440 | 100.00 | |
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