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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)

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【提出】: 2017/08/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	55,610,760	0.51
	カナダ	12,383,941	0.11
	小計	67,994,701	0.63
投資証券	アメリカ	1,392,365,130	12.86
	オーストラリア	215,238,913	1.99
	日本	120,805,600	1.12
	イギリス	97,413,215	0.90
	オランダ	86,759,189	0.80
	フランス	74,470,392	0.69
	シンガポール	44,364,560	0.41
	カナダ	9,387,475	0.09
	ベルギー	7,791,280	0.07
	小計	2,048,595,754	18.92
親投資信託受益証券	日本	8,597,502,492	79.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,682,862	1.06
合計(純資産総額)		10,828,775,809	100.00

開示資料

決算

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