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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)

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【提出】: 2018/02/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	57,038,021	0.54
	カナダ	12,246,608	0.12
	小計	69,284,629	0.66
投資証券	アメリカ	1,357,072,701	12.95
	オーストラリア	205,635,126	1.96
	日本	105,558,300	1.01
	イギリス	89,309,136	0.85
	オランダ	78,844,643	0.75
	フランス	74,533,413	0.71
	シンガポール	45,335,638	0.43
	カナダ	9,743,877	0.09
	ベルギー	7,092,240	0.07
	小計	1,973,125,074	18.83
親投資信託受益証券	日本	8,299,341,333	79.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,803,070	1.32
合計(純資産総額)		10,480,554,106	100.00

開示資料

決算

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