有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月10日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 41,958,000 | 0.50 |
| カナダ | 7,463,044 | 0.09 | |
| 小計 | 49,421,044 | 0.59 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,213,288,072 | 14.38 |
| オーストラリア | 115,801,250 | 1.37 | |
| 日本 | 112,602,500 | 1.33 | |
| イギリス | 54,358,780 | 0.64 | |
| フランス | 46,528,692 | 0.55 | |
| オランダ | 43,439,146 | 0.51 | |
| シンガポール | 35,368,917 | 0.42 | |
| ベルギー | 6,859,834 | 0.08 | |
| カナダ | 5,824,432 | 0.07 | |
| 小計 | 1,634,071,623 | 19.37 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,580,934,690 | 78.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 172,458,604 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | 8,436,885,961 | 100.00 | |
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