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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)

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【提出】: 2019/02/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	49,265,077	0.55
	カナダ	9,724,725	0.11
	小計	58,989,802	0.65
投資証券	アメリカ	1,233,344,672	13.67
	オーストラリア	141,384,083	1.57
	日本	101,256,500	1.12
	イギリス	71,275,045	0.79
	オランダ	64,257,633	0.71
	フランス	58,570,286	0.65
	シンガポール	39,002,065	0.43
	カナダ	6,945,671	0.08
	ベルギー	6,860,635	0.08
	小計	1,722,896,590	19.10
親投資信託受益証券	日本	6,990,765,141	77.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	247,336,507	2.74
合計(純資産総額)		9,019,988,040	100.00

開示資料

決算

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