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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	27,433,473	0.38
	カナダ	11,158,082	0.15
	シンガポール	5,057,309	0.07
	小計	43,648,864	0.60
投資証券	アメリカ	1,130,731,411	15.46
	オーストラリア	118,028,818	1.61
	日本	78,591,100	1.07
	イギリス	38,329,178	0.52
	シンガポール	28,779,157	0.39
	フランス	28,176,971	0.39
	オランダ	15,420,193	0.21
	ベルギー	5,356,132	0.07
	カナダ	3,797,136	0.05
	小計	1,447,210,096	19.79
親投資信託受益証券	日本	5,709,365,499	78.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,384,037	1.55
合計(純資産総額)		7,313,608,496	100.00

開示資料

決算

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