有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成25年11月18日現在) | 第27期 (平成26年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,009,905 | 5,403,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 529,411,784 | 543,649,969 | |||
| 未収入金 | 50,000 | - | |||
| 未収利息 | 4 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 534,471,693 | 549,053,196 | |||
| 資産合計 | 534,471,693 | 549,053,196 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 41,226 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 207,807 | 220,329 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,948,309 | 4,186,197 | |||
| その他未払費用 | 12,924 | 13,702 | |||
| 流動負債合計 | 4,210,266 | 4,420,228 | |||
| 負債合計 | 4,210,266 | 4,420,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 964,540,199 | 884,473,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △434,278,772 | △339,840,515 | |||
| (分配準備積立金) | 4,640,175 | 38,880,554 | |||
| 元本等合計 | 530,261,427 | 544,632,968 | |||
| 純資産合計 | 530,261,427 | 544,632,968 | |||
| 負債純資産合計 | 534,471,693 | 549,053,196 | |||
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