有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成28年11月17日現在) | 第30期 (平成29年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,471,979 | 5,211,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 460,502,900 | 498,273,656 | |||
| 流動資産合計 | 464,974,879 | 503,484,769 | |||
| 資産合計 | 464,974,879 | 503,484,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 185,173 | 209,917 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,518,202 | 3,988,332 | |||
| その他未払費用 | 11,699 | 13,289 | |||
| 流動負債合計 | 3,715,074 | 4,211,538 | |||
| 負債合計 | 3,715,074 | 4,211,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 717,471,192 | 623,878,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,211,387 | △124,605,259 | |||
| (分配準備積立金) | 90,066,913 | 136,856,966 | |||
| 元本等合計 | 461,259,805 | 499,273,231 | |||
| 純資産合計 | 461,259,805 | 499,273,231 | |||
| 負債純資産合計 | 464,974,879 | 503,484,769 | |||
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