有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2019年11月18日現在) | 第33期 (2020年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,372,121 | 4,441,100 | |||
| 親投資信託受益証券 | 465,986,879 | 441,908,910 | |||
| 未収入金 | 1,630,000 | 1,280,000 | |||
| 流動資産合計 | 471,989,000 | 447,630,010 | |||
| 資産合計 | 471,989,000 | 447,630,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,272,872 | 1,190,070 | |||
| 未払受託者報酬 | 192,611 | 181,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,659,516 | 3,454,372 | |||
| その他未払費用 | 12,210 | 11,518 | |||
| 流動負債合計 | 5,137,209 | 4,837,768 | |||
| 負債合計 | 5,137,209 | 4,837,768 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 555,582,971 | 475,422,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,731,180 | △32,630,085 | |||
| (分配準備積立金) | 138,889,917 | 159,238,691 | |||
| 元本等合計 | 466,851,791 | 442,792,242 | |||
| 純資産合計 | 466,851,791 | 442,792,242 | |||
| 負債純資産合計 | 471,989,000 | 447,630,010 | |||
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