有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2017年11月17日現在) | 第31期 (2018年11月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,211,113 | 4,721,675 | |||
| 親投資信託受益証券 | 498,273,656 | 464,283,598 | |||
| 未収入金 | - | 470,000 | |||
| 流動資産合計 | 503,484,769 | 469,475,273 | |||
| 資産合計 | 503,484,769 | 469,475,273 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 209,917 | 212,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,988,332 | 4,036,047 | |||
| その他未払費用 | 13,289 | 13,464 | |||
| 流動負債合計 | 4,211,538 | 4,261,937 | |||
| 負債合計 | 4,211,538 | 4,261,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 623,878,490 | 594,650,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,605,259 | △129,437,365 | |||
| (分配準備積立金) | 136,856,966 | 127,280,525 | |||
| 元本等合計 | 499,273,231 | 465,213,336 | |||
| 純資産合計 | 499,273,231 | 465,213,336 | |||
| 負債純資産合計 | 503,484,769 | 469,475,273 | |||
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