有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2018年11月19日現在) | 第32期 (2019年11月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,721,675 | 4,372,121 | |||
| 親投資信託受益証券 | 464,283,598 | 465,986,879 | |||
| 未収入金 | 470,000 | 1,630,000 | |||
| 流動資産合計 | 469,475,273 | 471,989,000 | |||
| 資産合計 | 469,475,273 | 471,989,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,272,872 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,426 | 192,611 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,036,047 | 3,659,516 | |||
| その他未払費用 | 13,464 | 12,210 | |||
| 流動負債合計 | 4,261,937 | 5,137,209 | |||
| 負債合計 | 4,261,937 | 5,137,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 594,650,701 | 555,582,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,437,365 | △88,731,180 | |||
| (分配準備積立金) | 127,280,525 | 138,889,917 | |||
| 元本等合計 | 465,213,336 | 466,851,791 | |||
| 純資産合計 | 465,213,336 | 466,851,791 | |||
| 負債純資産合計 | 469,475,273 | 471,989,000 | |||
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