有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成27年11月17日現在) | 第29期 (平成28年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,471,979 | |||
| コール・ローン | 5,397,054 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 512,840,293 | 460,502,900 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 518,237,348 | 464,974,879 | |||
| 資産合計 | 518,237,348 | 464,974,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 226,073 | 185,173 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,295,248 | 3,518,202 | |||
| その他未払費用 | 14,069 | 11,699 | |||
| 流動負債合計 | 4,535,390 | 3,715,074 | |||
| 負債合計 | 4,535,390 | 3,715,074 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 728,039,629 | 717,471,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,337,671 | △256,211,387 | |||
| (分配準備積立金) | 94,955,104 | 90,066,913 | |||
| 元本等合計 | 513,701,958 | 461,259,805 | |||
| 純資産合計 | 513,701,958 | 461,259,805 | |||
| 負債純資産合計 | 518,237,348 | 464,974,879 | |||
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