有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (平成26年11月17日現在) | 第28期 (平成27年11月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,403,225 | 5,397,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 543,649,969 | 512,840,293 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 549,053,196 | 518,237,348 | |||
| 資産合計 | 549,053,196 | 518,237,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 220,329 | 226,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,186,197 | 4,295,248 | |||
| その他未払費用 | 13,702 | 14,069 | |||
| 流動負債合計 | 4,420,228 | 4,535,390 | |||
| 負債合計 | 4,420,228 | 4,535,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 884,473,483 | 728,039,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △339,840,515 | △214,337,671 | |||
| (分配準備積立金) | 38,880,554 | 94,955,104 | |||
| 元本等合計 | 544,632,968 | 513,701,958 | |||
| 純資産合計 | 544,632,968 | 513,701,958 | |||
| 負債純資産合計 | 549,053,196 | 518,237,348 | |||
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