訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資 信託受 益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | ― | 198,476,080 | 0.9630 | 191,132,466 | 0.9880 | 196,094,367 | 70.35 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 29,400 | 659.00 | 19,374,600 | 664.50 | 19,536,300 | 7.01 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,900 | 4,360.50 | 12,645,450 | 4,375.00 | 12,687,500 | 4.55 |
| 4 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 50,000 | 200.40 | 10,020,000 | 202.50 | 10,125,000 | 3.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,500 | 3,631.50 | 5,447,250 | 3,933.50 | 5,900,250 | 2.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物 取引業 | 7,900 | 704.50 | 5,565,550 | 690.20 | 5,452,580 | 1.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物 取引業 | 4,000 | 937.70 | 3,750,800 | 947.60 | 3,790,400 | 1.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 8,000 | 471.00 | 3,768,000 | 463.20 | 3,705,600 | 1.33 |
| 9 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 2,300 | 1,555.00 | 3,576,500 | 1,523.50 | 3,504,050 | 1.26 |
| 10 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 1,200 | 2,473.00 | 2,967,600 | 2,880.50 | 3,456,600 | 1.24 |
| 11 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 900 | 2,881.00 | 2,592,900 | 3,051.00 | 2,745,900 | 0.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3,700 | 629.50 | 2,329,150 | 611.90 | 2,264,030 | 0.81 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,300 | 1,398.00 | 1,817,400 | 1,458.00 | 1,895,400 | 0.68 |
| 14 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 2,000 | 646.60 | 1,293,200 | 657.30 | 1,314,600 | 0.47 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 17.81 |
| 証券、商品先物取引業 | 3.32 | ||
| 保険業 | 5.02 | ||
| その他金融業 | 1.26 | ||
| 親投資信託受益証券 | ― | ― | 70.35 |
| 合計 | 97.76 |
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