- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | ― | 94,912,356 | 1.4340 | 136,104,318 | 1.4510 | 137,717,828 | 68.50 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22,700 | 582.10 | 13,213,670 | 593.20 | 13,465,640 | 6.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,300 | 3,992.00 | 9,181,600 | 4,038.00 | 9,287,400 | 4.62 |
| 4 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 44,800 | 170.70 | 7,647,360 | 168.30 | 7,539,840 | 3.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,200 | 5,884.00 | 7,060,800 | 6,119.00 | 7,342,800 | 3.65 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融 業 | 2,200 | 1,738.50 | 3,824,700 | 1,811.00 | 3,984,200 | 1.98 |
| 7 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品 先物取引業 | 5,800 | 533.30 | 3,093,140 | 563.40 | 3,267,720 | 1.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 900 | 3,485.00 | 3,136,500 | 3,611.00 | 3,249,900 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 700 | 4,178.00 | 2,924,600 | 4,337.00 | 3,035,900 | 1.51 |
| 10 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 600 | 4,373.00 | 2,623,800 | 4,300.00 | 2,580,000 | 1.28 |
| 11 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3,600 | 475.00 | 1,710,000 | 479.00 | 1,724,400 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品 先物取引業 | 2,700 | 519.80 | 1,403,460 | 553.00 | 1,493,100 | 0.74 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,000 | 1,320.00 | 1,320,000 | 1,395.00 | 1,395,000 | 0.69 |
| 14 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,100 | 458.00 | 961,800 | 452.00 | 949,200 | 0.47 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 17.91 |
| 証券、商品先物取引業 | 2.37 | ||
| 保険業 | 7.25 | ||
| その他金融業 | 1.98 | ||
| 親投資信託受益証券 | ― | ― | 68.50 |
| 合計 | 98.01 |
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