- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | ― | 181,418,300 | 1.1230 | 203,732,750 | 1.0900 | 197,745,947 | 68.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 28,900 | 826.00 | 23,871,400 | 757.10 | 21,880,190 | 7.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,700 | 4,919.00 | 13,281,300 | 4,606.00 | 12,436,200 | 4.29 |
| 4 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 50,500 | 258.10 | 13,034,050 | 243.50 | 12,296,750 | 4.24 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,500 | 4,845.00 | 7,267,500 | 4,712.00 | 7,068,000 | 2.44 |
| 6 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品 先物取引業 | 7,300 | 770.80 | 5,626,840 | 679.10 | 4,957,430 | 1.71 |
| 7 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融 業 | 2,500 | 1,804.00 | 4,510,000 | 1,715.50 | 4,288,750 | 1.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 1,100 | 3,786.00 | 4,164,600 | 3,570.00 | 3,927,000 | 1.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 8,000 | 478.10 | 3,824,800 | 461.00 | 3,688,000 | 1.27 |
| 10 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 800 | 3,966.00 | 3,172,800 | 4,011.00 | 3,208,800 | 1.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 4,200 | 618.70 | 2,598,540 | 591.20 | 2,483,040 | 0.86 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品 先物取引業 | 3,000 | 854.80 | 2,564,400 | 744.80 | 2,234,400 | 0.77 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,300 | 1,747.00 | 2,271,100 | 1,609.00 | 2,091,700 | 0.72 |
| 14 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 2,000 | 769.30 | 1,538,600 | 746.10 | 1,492,200 | 0.51 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 18.73 |
| 証券、商品先物取引業 | 2.48 | ||
| 保険業 | 5.62 | ||
| その他金融業 | 1.48 | ||
| 親投資信託受益証券 | ― | ― | 68.24 |
| 合計 | 96.55 |
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