- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | ― | 133,177,735 | 1.3190 | 175,661,433 | 1.3410 | 178,591,342 | 68.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 24,800 | 743.10 | 18,428,880 | 826.40 | 20,494,720 | 7.89 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,700 | 4,361.00 | 11,774,700 | 4,868.00 | 13,143,600 | 5.06 |
| 4 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 48,200 | 196.60 | 9,476,120 | 204.60 | 9,861,720 | 3.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,300 | 4,875.00 | 6,337,500 | 5,141.00 | 6,683,300 | 2.57 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 2,300 | 1,869.00 | 4,298,700 | 1,904.50 | 4,380,350 | 1.69 |
| 7 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先 物取引業 | 6,300 | 640.30 | 4,033,890 | 665.10 | 4,190,130 | 1.61 |
| 8 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 900 | 3,704.00 | 3,333,600 | 3,814.00 | 3,432,600 | 1.32 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 700 | 4,062.00 | 2,843,400 | 4,473.00 | 3,131,100 | 1.21 |
| 10 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 700 | 4,434.00 | 3,103,800 | 4,364.00 | 3,054,800 | 1.18 |
| 11 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3,900 | 588.70 | 2,295,930 | 673.10 | 2,625,090 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先 物取引業 | 3,000 | 697.90 | 2,093,700 | 706.90 | 2,120,700 | 0.82 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,100 | 1,720.00 | 1,892,000 | 1,927.00 | 2,119,700 | 0.82 |
| 14 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,100 | 589.00 | 1,236,900 | 680.00 | 1,428,000 | 0.55 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 19.51 |
| 証券、商品先物取引業 | 2.43 | ||
| 保険業 | 5.88 | ||
| その他金融業 | 1.69 | ||
| 親投資信託受益証券 | ― | ― | 68.73 |
| 合計 | 98.24 |
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