有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | ― | 108,854,052 | 1.3120 | 142,816,517 | 1.2060 | 131,277,986 | 68.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 23,800 | 639.40 | 15,217,720 | 537.90 | 12,802,020 | 6.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,400 | 4,183.00 | 10,039,200 | 3,645.00 | 8,748,000 | 4.58 |
| 4 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 46,300 | 190.30 | 8,810,890 | 170.30 | 7,884,890 | 4.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,200 | 5,530.00 | 6,636,000 | 5,236.00 | 6,283,200 | 3.29 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 2,300 | 1,802.00 | 4,144,600 | 1,605.50 | 3,692,650 | 1.93 |
| 7 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 900 | 3,447.00 | 3,102,300 | 3,132.00 | 2,818,800 | 1.48 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 700 | 4,439.00 | 3,107,300 | 4,022.00 | 2,815,400 | 1.47 |
| 9 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 700 | 4,560.00 | 3,192,000 | 3,732.00 | 2,612,400 | 1.37 |
| 10 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物 取引業 | 6,100 | 509.40 | 3,107,340 | 420.80 | 2,566,880 | 1.34 |
| 11 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 3,700 | 574.50 | 2,125,650 | 528.70 | 1,956,190 | 1.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物 取引業 | 2,700 | 623.70 | 1,683,990 | 556.60 | 1,502,820 | 0.79 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,100 | 1,682.50 | 1,850,750 | 1,279.00 | 1,406,900 | 0.74 |
| 14 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,100 | 497.00 | 1,043,700 | 422.00 | 886,200 | 0.46 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 18.37 |
| 証券、商品先物取引業 | 2.13 | ||
| 保険業 | 6.87 | ||
| その他金融業 | 1.93 | ||
| 親投資信託受益証券 | ― | ― | 68.70 |
| 合計 | 98.00 |
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