有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資 信託受 益証券 | ミリオン・インデックス マザーファンド | ― | 171,092,230 | 1.0414 | 178,175,449 | 1.1120 | 190,254,559 | 67.67 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 銀行業 | 27,800 | 673.20 | 18,714,960 | 720.20 | 20,021,560 | 7.12 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友 フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,000 | 4,133.00 | 12,399,000 | 4,460.00 | 13,380,000 | 4.76 |
| 4 | 日本 | 株式 | みずほ フィナンシャルグループ | 銀行業 | 51,400 | 197.90 | 10,172,060 | 209.80 | 10,783,720 | 3.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,600 | 4,669.00 | 7,470,400 | 4,796.00 | 7,673,600 | 2.73 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリックス | その他 金融業 | 2,700 | 1,747.50 | 4,718,250 | 1,824.00 | 4,924,800 | 1.75 |
| 7 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品 先物取引業 | 7,100 | 593.20 | 4,211,720 | 689.10 | 4,892,610 | 1.74 |
| 8 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランス グループホールディングス | 保険業 | 1,100 | 3,393.00 | 3,732,300 | 3,624.00 | 3,986,400 | 1.42 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ ホールディングス | 銀行業 | 800 | 4,116.00 | 3,292,800 | 4,183.00 | 3,346,400 | 1.19 |
| 10 | 日本 | 株式 | SOMPO ホールディングス | 保険業 | 800 | 3,631.00 | 2,904,800 | 3,960.00 | 3,168,000 | 1.13 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品 先物取引業 | 4,000 | 659.60 | 2,638,400 | 720.30 | 2,881,200 | 1.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 4,200 | 535.70 | 2,249,940 | 599.50 | 2,517,900 | 0.90 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,400 | 1,385.00 | 1,939,000 | 1,545.50 | 2,163,700 | 0.77 |
| 14 | 日本 | 株式 | コンコルディア・ フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,400 | 520.40 | 1,248,960 | 562.60 | 1,350,240 | 0.48 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 18.28 |
| 証券、商品先物取引業 | 2.76 | ||
| 保険業 | 6.04 | ||
| その他金融業 | 1.75 | ||
| 親投資信託受益証券 | ― | ― | 67.67 |
| 合計 | 96.51 |
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