有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ミリオン・インデック スマザーファンド | ― | 79,741,180 | 1.6180 | 129,021,230 | 1.7090 | 136,277,676 | 70.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシ ャル・グループ | 銀行業 | 25,700 | 479.40 | 12,320,580 | 456.10 | 11,721,770 | 6.03 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャ ルグループ | 銀行業 | 2,600 | 3,226.00 | 8,387,600 | 3,188.00 | 8,288,800 | 4.27 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京海上 ホールディングス | 保険業 | 1,300 | 5,511.00 | 7,164,300 | 5,308.00 | 6,900,400 | 3.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャル グループ | 銀行業 | 5,100 | 1,413.50 | 7,208,850 | 1,307.50 | 6,668,250 | 3.43 |
| 6 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 2,400 | 1,574.00 | 3,777,600 | 1,584.50 | 3,802,800 | 1.96 |
| 7 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品 先物取引業 | 6,600 | 530.40 | 3,500,640 | 545.00 | 3,597,000 | 1.85 |
| 8 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュア ランスグループ ホールディングス | 保険業 | 1,000 | 3,214.00 | 3,214,000 | 3,141.00 | 3,141,000 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | SOMPO ホールディングス | 保険業 | 700 | 4,167.00 | 2,916,900 | 4,173.00 | 2,921,100 | 1.50 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ ホールディングス | 銀行業 | 700 | 3,227.00 | 2,258,900 | 3,177.00 | 2,223,900 | 1.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | りそな ホールディングス | 銀行業 | 4,100 | 386.90 | 1,586,290 | 360.40 | 1,477,640 | 0.76 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品 先物取引業 | 3,000 | 470.70 | 1,412,100 | 470.00 | 1,410,000 | 0.73 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&D ホールディングス | 保険業 | 1,100 | 1,254.00 | 1,379,400 | 1,217.00 | 1,338,700 | 0.69 |
| 14 | 日本 | 株式 | コンコルディア・フィ ナンシャルグループ | 銀行業 | 2,200 | 396.00 | 871,200 | 363.00 | 798,600 | 0.41 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 銀行業 | 16.04 |
| 証券、商品先物取引業 | 2.58 | ||
| 保険業 | 7.36 | ||
| その他金融業 | 1.96 | ||
| 親投資信託受益証券 | ― | ― | 70.13 |
| 合計 | 98.06 |
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