有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

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【提出】: 2014/05/30 9:37
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間	(2004年 9月10日)	6,344	6,477	0.9550	0.9751
第18計算期間	(2005年 3月10日)	6,194	6,297	0.9881	1.0045
第19計算期間	(2005年 9月12日)	6,169	6,229	1.0132	1.0230
第20計算期間	(2006年 3月10日)	4,530	4,543	1.0194	1.0224
第21計算期間	(2006年 9月11日)	3,809	3,810	1.0182	1.0185
第22計算期間	(2007年 3月12日)	3,303	3,303	1.0444	1.0444
第23計算期間	(2007年 9月10日)	2,796	2,800	1.0083	1.0096
第24計算期間	(2008年 3月10日)	2,526	2,544	1.0086	1.0159
第25計算期間	(2008年 9月10日)	2,198	2,233	0.9783	0.9939
第26計算期間	(2009年 3月10日)	1,705	1,743	0.8144	0.8325
第27計算期間	(2009年 9月10日)	1,896	1,945	0.9684	0.9932
第28計算期間	(2010年 3月10日)	1,807	1,816	1.0337	1.0387
第1特定期間	(2010年 9月 6日)	4,989	5,036	1.0591	1.0691
第2特定期間	(2011年 3月 7日)	16,733	16,903	0.9851	0.9951
第3特定期間	(2011年 9月 5日)	19,710	19,909	0.9889	0.9989
第4特定期間	(2012年 3月 5日)	64,003	64,658	0.9767	0.9867
第5特定期間	(2012年 9月 5日)	133,175	134,257	0.9846	0.9926
第6特定期間	(2013年 3月 5日)	183,968	185,486	0.9694	0.9774
第7特定期間	(2013年 9月 5日)	120,752	121,481	0.8287	0.8337
第8特定期間	(2014年 3月 5日)	86,374	86,894	0.8308	0.8358
	2013年 3月末日	177,090	―	0.9583	―
	4月末日	176,014	―	0.9739	―
	5月末日	165,312	―	0.9334	―
	6月末日	146,791	―	0.8645	―
	7月末日	141,051	―	0.8710	―
	8月末日	123,795	―	0.8386	―
	9月末日	117,713	―	0.8555	―
	10月末日	113,470	―	0.8667	―
	11月末日	103,835	―	0.8370	―
	12月末日	96,689	―	0.8372	―
	2014年 1月末日	90,884	―	0.8265	―
	2月末日	87,247	―	0.8348	―
	3月末日	82,996	―	0.8400	―

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間	(2004年 9月10日)	3,090	3,177	0.9924	1.0205
第18計算期間	(2005年 3月10日)	3,054	3,144	0.9716	1.0003
第19計算期間	(2005年 9月12日)	3,218	3,303	1.0453	1.0731
第20計算期間	(2006年 3月10日)	3,142	3,220	1.1312	1.1596
第21計算期間	(2006年 9月11日)	2,901	2,974	1.1134	1.1412
第22計算期間	(2007年 3月12日)	2,861	2,926	1.1560	1.1821
第23計算期間	(2007年 9月10日)	2,457	2,523	1.0626	1.0915
第24計算期間	(2008年 3月10日)	2,172	2,231	0.9670	0.9933
第25計算期間	(2008年 9月10日)	2,149	2,205	0.9819	1.0075
第26計算期間	(2009年 3月10日)	1,527	1,575	0.7510	0.7746
第27計算期間	(2009年 9月10日)	1,625	1,671	0.8312	0.8552
第28計算期間	(2010年 3月10日)	1,580	1,599	0.8635	0.8735
第1特定期間	(2010年 9月 6日)	3,236	3,275	0.8176	0.8276
第2特定期間	(2011年 3月 7日)	8,063	8,173	0.7323	0.7423
第3特定期間	(2011年 9月 5日)	9,727	9,872	0.6721	0.6821
第4特定期間	(2012年 3月 5日)	7,876	7,966	0.6965	0.7045
第5特定期間	(2012年 9月 5日)	6,652	6,711	0.6748	0.6808
第6特定期間	(2013年 3月 5日)	6,521	6,554	0.7940	0.7980
第7特定期間	(2013年 9月 5日)	5,609	5,640	0.7351	0.7391
第8特定期間	(2014年 3月 5日)	4,792	4,817	0.7583	0.7623
	2013年 3月末日	6,531	―	0.7908	―
	4月末日	6,751	―	0.8378	―
	5月末日	6,808	―	0.8329	―
	6月末日	5,919	―	0.7545	―
	7月末日	5,818	―	0.7590	―
	8月末日	5,580	―	0.7333	―
	9月末日	5,491	―	0.7436	―
	10月末日	5,533	―	0.7596	―
	11月末日	5,368	―	0.7627	―
	12月末日	5,160	―	0.7853	―
	2014年 1月末日	4,930	―	0.7577	―
	2月末日	4,811	―	0.7592	―
	3月末日	4,774	―	0.7717	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

開示資料

決算