有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
| 平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間 | (2007年 9月10日) | 2,796 | 2,800 | 1.0083 | 1.0096 |
| 第24計算期間 | (2008年 3月10日) | 2,526 | 2,544 | 1.0086 | 1.0159 |
| 第25計算期間 | (2008年 9月10日) | 2,198 | 2,233 | 0.9783 | 0.9939 |
| 第26計算期間 | (2009年 3月10日) | 1,705 | 1,743 | 0.8144 | 0.8325 |
| 第27計算期間 | (2009年 9月10日) | 1,896 | 1,945 | 0.9684 | 0.9932 |
| 第28計算期間 | (2010年 3月10日) | 1,807 | 1,816 | 1.0337 | 1.0387 |
| 第1特定期間 | (2010年 9月 6日) | 4,989 | 5,036 | 1.0591 | 1.0691 |
| 第2特定期間 | (2011年 3月 7日) | 16,733 | 16,903 | 0.9851 | 0.9951 |
| 第3特定期間 | (2011年 9月 5日) | 19,710 | 19,909 | 0.9889 | 0.9989 |
| 第4特定期間 | (2012年 3月 5日) | 64,003 | 64,658 | 0.9767 | 0.9867 |
| 第5特定期間 | (2012年 9月 5日) | 133,175 | 134,257 | 0.9846 | 0.9926 |
| 第6特定期間 | (2013年 3月 5日) | 183,968 | 185,486 | 0.9694 | 0.9774 |
| 第7特定期間 | (2013年 9月 5日) | 120,752 | 121,481 | 0.8287 | 0.8337 |
| 第8特定期間 | (2014年 3月 5日) | 86,374 | 86,894 | 0.8308 | 0.8358 |
| 第9特定期間 | (2014年 9月 5日) | 68,698 | 69,100 | 0.8535 | 0.8585 |
| 第10特定期間 | (2015年 3月 5日) | 48,534 | 48,841 | 0.7892 | 0.7942 |
| 第11特定期間 | (2015年 9月 7日) | 37,727 | 37,981 | 0.7439 | 0.7489 |
| 第12特定期間 | (2016年 3月 7日) | 30,406 | 30,617 | 0.7197 | 0.7247 |
| 第13特定期間 | (2016年 9月 5日) | 28,721 | 28,835 | 0.7595 | 0.7625 |
| 第14特定期間 | (2017年 3月 6日) | 23,678 | 23,775 | 0.7300 | 0.7330 |
| 2016年 3月末日 | 30,353 | ― | 0.7315 | ― | |
| 4月末日 | 30,106 | ― | 0.7364 | ― | |
| 5月末日 | 29,608 | ― | 0.7335 | ― | |
| 6月末日 | 29,649 | ― | 0.7496 | ― | |
| 7月末日 | 29,326 | ― | 0.7555 | ― | |
| 8月末日 | 29,028 | ― | 0.7654 | ― | |
| 9月末日 | 27,782 | ― | 0.7626 | ― | |
| 10月末日 | 26,442 | ― | 0.7451 | ― | |
| 11月末日 | 24,847 | ― | 0.7133 | ― | |
| 12月末日 | 24,412 | ― | 0.7197 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 24,126 | ― | 0.7240 | ― | |
| 2月末日 | 23,943 | ― | 0.7345 | ― | |
| 3月末日 | 23,502 | ― | 0.7329 | ― | |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 平成29年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間 | (2007年 9月10日) | 2,457 | 2,523 | 1.0626 | 1.0915 |
| 第24計算期間 | (2008年 3月10日) | 2,172 | 2,231 | 0.9670 | 0.9933 |
| 第25計算期間 | (2008年 9月10日) | 2,149 | 2,205 | 0.9819 | 1.0075 |
| 第26計算期間 | (2009年 3月10日) | 1,527 | 1,575 | 0.7510 | 0.7746 |
| 第27計算期間 | (2009年 9月10日) | 1,625 | 1,671 | 0.8312 | 0.8552 |
| 第28計算期間 | (2010年 3月10日) | 1,580 | 1,599 | 0.8635 | 0.8735 |
| 第1特定期間 | (2010年 9月 6日) | 3,236 | 3,275 | 0.8176 | 0.8276 |
| 第2特定期間 | (2011年 3月 7日) | 8,063 | 8,173 | 0.7323 | 0.7423 |
| 第3特定期間 | (2011年 9月 5日) | 9,727 | 9,872 | 0.6721 | 0.6821 |
| 第4特定期間 | (2012年 3月 5日) | 7,876 | 7,966 | 0.6965 | 0.7045 |
| 第5特定期間 | (2012年 9月 5日) | 6,652 | 6,711 | 0.6748 | 0.6808 |
| 第6特定期間 | (2013年 3月 5日) | 6,521 | 6,554 | 0.7940 | 0.7980 |
| 第7特定期間 | (2013年 9月 5日) | 5,609 | 5,640 | 0.7351 | 0.7391 |
| 第8特定期間 | (2014年 3月 5日) | 4,792 | 4,817 | 0.7583 | 0.7623 |
| 第9特定期間 | (2014年 9月 5日) | 4,525 | 4,547 | 0.8086 | 0.8126 |
| 第10特定期間 | (2015年 3月 5日) | 4,392 | 4,412 | 0.8563 | 0.8603 |
| 第11特定期間 | (2015年 9月 7日) | 3,765 | 3,783 | 0.8136 | 0.8176 |
| 第12特定期間 | (2016年 3月 7日) | 3,251 | 3,268 | 0.7632 | 0.7672 |
| 第13特定期間 | (2016年 9月 5日) | 3,037 | 3,054 | 0.7476 | 0.7516 |
| 第14特定期間 | (2017年 3月 6日) | 2,902 | 2,917 | 0.7876 | 0.7916 |
| 2016年 3月末日 | 3,270 | ― | 0.7699 | ― | |
| 4月末日 | 3,207 | ― | 0.7576 | ― | |
| 5月末日 | 3,214 | ― | 0.7643 | ― | |
| 6月末日 | 3,019 | ― | 0.7286 | ― | |
| 7月末日 | 3,041 | ― | 0.7463 | ― | |
| 8月末日 | 3,044 | ― | 0.7491 | ― | |
| 9月末日 | 2,953 | ― | 0.7316 | ― | |
| 10月末日 | 2,948 | ― | 0.7410 | ― | |
| 11月末日 | 3,010 | ― | 0.7596 | ― | |
| 12月末日 | 3,029 | ― | 0.7931 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,953 | ― | 0.7818 | ― | |
| 2月末日 | 2,895 | ― | 0.7847 | ― | |
| 3月末日 | 2,877 | ― | 0.7816 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
