有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/11/29 9:03
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間	(2007年 3月12日)	3,303	3,303	1.0444	1.0444
第23計算期間	(2007年 9月10日)	2,796	2,800	1.0083	1.0096
第24計算期間	(2008年 3月10日)	2,526	2,544	1.0086	1.0159
第25計算期間	(2008年 9月10日)	2,198	2,233	0.9783	0.9939
第26計算期間	(2009年 3月10日)	1,705	1,743	0.8144	0.8325
第27計算期間	(2009年 9月10日)	1,896	1,945	0.9684	0.9932
第28計算期間	(2010年 3月10日)	1,807	1,816	1.0337	1.0387
第1特定期間	(2010年 9月 6日)	4,989	5,036	1.0591	1.0691
第2特定期間	(2011年 3月 7日)	16,733	16,903	0.9851	0.9951
第3特定期間	(2011年 9月 5日)	19,710	19,909	0.9889	0.9989
第4特定期間	(2012年 3月 5日)	64,003	64,658	0.9767	0.9867
第5特定期間	(2012年 9月 5日)	133,175	134,257	0.9846	0.9926
第6特定期間	(2013年 3月 5日)	183,968	185,486	0.9694	0.9774
第7特定期間	(2013年 9月 5日)	120,752	121,481	0.8287	0.8337
第8特定期間	(2014年 3月 5日)	86,374	86,894	0.8308	0.8358
第9特定期間	(2014年 9月 5日)	68,698	69,100	0.8535	0.8585
第10特定期間	(2015年 3月 5日)	48,534	48,841	0.7892	0.7942
第11特定期間	(2015年 9月 7日)	37,727	37,981	0.7439	0.7489
第12特定期間	(2016年 3月 7日)	30,406	30,617	0.7197	0.7247
第13特定期間	(2016年 9月 5日)	28,721	28,835	0.7595	0.7625
	2015年 9月末日	36,088	―	0.7300	―
	10月末日	36,010	―	0.7468	―
	11月末日	34,976	―	0.7453	―
	12月末日	32,370	―	0.7207	―
	2016年 1月末日	31,273	―	0.7109	―
	2月末日	30,340	―	0.7161	―
	3月末日	30,353	―	0.7315	―
	4月末日	30,106	―	0.7364	―
	5月末日	29,608	―	0.7335	―
	6月末日	29,649	―	0.7496	―
	7月末日	29,326	―	0.7555	―
	8月末日	29,028	―	0.7654	―
	9月末日	27,782	―	0.7626	―

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間	(2007年 3月12日)	2,861	2,926	1.1560	1.1821
第23計算期間	(2007年 9月10日)	2,457	2,523	1.0626	1.0915
第24計算期間	(2008年 3月10日)	2,172	2,231	0.9670	0.9933
第25計算期間	(2008年 9月10日)	2,149	2,205	0.9819	1.0075
第26計算期間	(2009年 3月10日)	1,527	1,575	0.7510	0.7746
第27計算期間	(2009年 9月10日)	1,625	1,671	0.8312	0.8552
第28計算期間	(2010年 3月10日)	1,580	1,599	0.8635	0.8735
第1特定期間	(2010年 9月 6日)	3,236	3,275	0.8176	0.8276
第2特定期間	(2011年 3月 7日)	8,063	8,173	0.7323	0.7423
第3特定期間	(2011年 9月 5日)	9,727	9,872	0.6721	0.6821
第4特定期間	(2012年 3月 5日)	7,876	7,966	0.6965	0.7045
第5特定期間	(2012年 9月 5日)	6,652	6,711	0.6748	0.6808
第6特定期間	(2013年 3月 5日)	6,521	6,554	0.7940	0.7980
第7特定期間	(2013年 9月 5日)	5,609	5,640	0.7351	0.7391
第8特定期間	(2014年 3月 5日)	4,792	4,817	0.7583	0.7623
第9特定期間	(2014年 9月 5日)	4,525	4,547	0.8086	0.8126
第10特定期間	(2015年 3月 5日)	4,392	4,412	0.8563	0.8603
第11特定期間	(2015年 9月 7日)	3,765	3,783	0.8136	0.8176
第12特定期間	(2016年 3月 7日)	3,251	3,268	0.7632	0.7672
第13特定期間	(2016年 9月 5日)	3,037	3,054	0.7476	0.7516
	2015年 9月末日	3,670	―	0.8043	―
	10月末日	3,749	―	0.8311	―
	11月末日	3,800	―	0.8440	―
	12月末日	3,549	―	0.8044	―
	2016年 1月末日	3,416	―	0.7969	―
	2月末日	3,233	―	0.7574	―
	3月末日	3,270	―	0.7699	―
	4月末日	3,207	―	0.7576	―
	5月末日	3,214	―	0.7643	―
	6月末日	3,019	―	0.7286	―
	7月末日	3,041	―	0.7463	―
	8月末日	3,044	―	0.7491	―
	9月末日	2,953	―	0.7316	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

開示資料

決算