有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
①【純資産の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
| 2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2012年 3月 5日) | 64,003 | 64,658 | 0.9767 | 0.9867 |
| 第5特定期間 | (2012年 9月 5日) | 133,175 | 134,257 | 0.9846 | 0.9926 |
| 第6特定期間 | (2013年 3月 5日) | 183,968 | 185,486 | 0.9694 | 0.9774 |
| 第7特定期間 | (2013年 9月 5日) | 120,752 | 121,481 | 0.8287 | 0.8337 |
| 第8特定期間 | (2014年 3月 5日) | 86,374 | 86,894 | 0.8308 | 0.8358 |
| 第9特定期間 | (2014年 9月 5日) | 68,698 | 69,100 | 0.8535 | 0.8585 |
| 第10特定期間 | (2015年 3月 5日) | 48,534 | 48,841 | 0.7892 | 0.7942 |
| 第11特定期間 | (2015年 9月 7日) | 37,727 | 37,981 | 0.7439 | 0.7489 |
| 第12特定期間 | (2016年 3月 7日) | 30,406 | 30,617 | 0.7197 | 0.7247 |
| 第13特定期間 | (2016年 9月 5日) | 28,721 | 28,835 | 0.7595 | 0.7625 |
| 第14特定期間 | (2017年 3月 6日) | 23,678 | 23,775 | 0.7300 | 0.7330 |
| 第15特定期間 | (2017年 9月 5日) | 21,457 | 21,544 | 0.7393 | 0.7423 |
| 第16特定期間 | (2018年 3月 5日) | 18,444 | 18,523 | 0.7045 | 0.7075 |
| 第17特定期間 | (2018年 9月 5日) | 15,502 | 15,526 | 0.6506 | 0.6516 |
| 第18特定期間 | (2019年 3月 5日) | 14,204 | 14,226 | 0.6653 | 0.6663 |
| 第19特定期間 | (2019年 9月 5日) | 13,625 | 13,644 | 0.6951 | 0.6961 |
| 第20特定期間 | (2020年 3月 5日) | 12,305 | 12,322 | 0.7062 | 0.7072 |
| 第21特定期間 | (2020年 9月 7日) | 11,445 | 11,461 | 0.6919 | 0.6929 |
| 第22特定期間 | (2021年 3月 5日) | 10,178 | 10,194 | 0.6725 | 0.6735 |
| 第23特定期間 | (2021年 9月 6日) | 9,710 | 9,724 | 0.6910 | 0.6920 |
| 2020年 9月末日 | 11,023 | ― | 0.6719 | ― | |
| 10月末日 | 10,928 | ― | 0.6726 | ― | |
| 11月末日 | 11,109 | ― | 0.6955 | ― | |
| 12月末日 | 10,993 | ― | 0.7051 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 10,680 | ― | 0.6946 | ― | |
| 2月末日 | 10,249 | ― | 0.6767 | ― | |
| 3月末日 | 9,950 | ― | 0.6644 | ― | |
| 4月末日 | 10,017 | ― | 0.6760 | ― | |
| 5月末日 | 10,006 | ― | 0.6821 | ― | |
| 6月末日 | 9,910 | ― | 0.6851 | ― | |
| 7月末日 | 9,834 | ― | 0.6865 | ― | |
| 8月末日 | 9,709 | ― | 0.6898 | ― | |
| 9月末日 | 9,373 | ― | 0.6755 | ― | |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間 | (2012年 3月 5日) | 7,876 | 7,966 | 0.6965 | 0.7045 |
| 第5特定期間 | (2012年 9月 5日) | 6,652 | 6,711 | 0.6748 | 0.6808 |
| 第6特定期間 | (2013年 3月 5日) | 6,521 | 6,554 | 0.7940 | 0.7980 |
| 第7特定期間 | (2013年 9月 5日) | 5,609 | 5,640 | 0.7351 | 0.7391 |
| 第8特定期間 | (2014年 3月 5日) | 4,792 | 4,817 | 0.7583 | 0.7623 |
| 第9特定期間 | (2014年 9月 5日) | 4,525 | 4,547 | 0.8086 | 0.8126 |
| 第10特定期間 | (2015年 3月 5日) | 4,392 | 4,412 | 0.8563 | 0.8603 |
| 第11特定期間 | (2015年 9月 7日) | 3,765 | 3,783 | 0.8136 | 0.8176 |
| 第12特定期間 | (2016年 3月 7日) | 3,251 | 3,268 | 0.7632 | 0.7672 |
| 第13特定期間 | (2016年 9月 5日) | 3,037 | 3,054 | 0.7476 | 0.7516 |
| 第14特定期間 | (2017年 3月 6日) | 2,902 | 2,917 | 0.7876 | 0.7916 |
| 第15特定期間 | (2017年 9月 5日) | 2,789 | 2,804 | 0.7713 | 0.7753 |
| 第16特定期間 | (2018年 3月 5日) | 2,506 | 2,520 | 0.7095 | 0.7135 |
| 第17特定期間 | (2018年 9月 5日) | 2,356 | 2,363 | 0.6955 | 0.6975 |
| 第18特定期間 | (2019年 3月 5日) | 2,302 | 2,309 | 0.7185 | 0.7205 |
| 第19特定期間 | (2019年 9月 5日) | 2,215 | 2,221 | 0.7194 | 0.7214 |
| 第20特定期間 | (2020年 3月 5日) | 2,160 | 2,166 | 0.7411 | 0.7431 |
| 第21特定期間 | (2020年 9月 7日) | 2,013 | 2,019 | 0.7148 | 0.7168 |
| 第22特定期間 | (2021年 3月 5日) | 1,964 | 1,970 | 0.7008 | 0.7028 |
| 第23特定期間 | (2021年 9月 6日) | 1,954 | 1,959 | 0.7285 | 0.7305 |
| 2020年 9月末日 | 1,950 | ― | 0.6905 | ― | |
| 10月末日 | 1,923 | ― | 0.6828 | ― | |
| 11月末日 | 1,973 | ― | 0.7008 | ― | |
| 12月末日 | 1,994 | ― | 0.7074 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,975 | ― | 0.7027 | ― | |
| 2月末日 | 1,949 | ― | 0.6954 | ― | |
| 3月末日 | 1,968 | ― | 0.7105 | ― | |
| 4月末日 | 1,969 | ― | 0.7108 | ― | |
| 5月末日 | 1,994 | ― | 0.7218 | ― | |
| 6月末日 | 1,990 | ― | 0.7294 | ― | |
| 7月末日 | 1,967 | ― | 0.7231 | ― | |
| 8月末日 | 1,958 | ― | 0.7285 | ― | |
| 9月末日 | 1,934 | ― | 0.7256 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
