有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/06-2024/03/05)

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【提出】: 2024/05/30 9:11
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 9月 5日)	68,698	69,100	0.8535	0.8585
第10特定期間	(2015年 3月 5日)	48,534	48,841	0.7892	0.7942
第11特定期間	(2015年 9月 7日)	37,727	37,981	0.7439	0.7489
第12特定期間	(2016年 3月 7日)	30,406	30,617	0.7197	0.7247
第13特定期間	(2016年 9月 5日)	28,721	28,835	0.7595	0.7625
第14特定期間	(2017年 3月 6日)	23,678	23,775	0.7300	0.7330
第15特定期間	(2017年 9月 5日)	21,457	21,544	0.7393	0.7423
第16特定期間	(2018年 3月 5日)	18,444	18,523	0.7045	0.7075
第17特定期間	(2018年 9月 5日)	15,502	15,526	0.6506	0.6516
第18特定期間	(2019年 3月 5日)	14,204	14,226	0.6653	0.6663
第19特定期間	(2019年 9月 5日)	13,625	13,644	0.6951	0.6961
第20特定期間	(2020年 3月 5日)	12,305	12,322	0.7062	0.7072
第21特定期間	(2020年 9月 7日)	11,445	11,461	0.6919	0.6929
第22特定期間	(2021年 3月 5日)	10,178	10,194	0.6725	0.6735
第23特定期間	(2021年 9月 6日)	9,710	9,724	0.6910	0.6920
第24特定期間	(2022年 3月 7日)	7,850	7,862	0.6071	0.6081
第25特定期間	(2022年 9月 5日)	6,663	6,676	0.5394	0.5404
第26特定期間	(2023年 3月 6日)	6,204	6,216	0.5251	0.5261
第27特定期間	(2023年 9月 5日)	5,767	5,778	0.5180	0.5190
第28特定期間	(2024年 3月 5日)	5,466	5,477	0.5277	0.5287
	2023年 3月末日	6,228	―	0.5296	―
	4月末日	6,146	―	0.5273	―
	5月末日	5,939	―	0.5199	―
	6月末日	5,972	―	0.5265	―
	7月末日	5,992	―	0.5317	―
	8月末日	5,814	―	0.5205	―
	9月末日	5,522	―	0.4995	―
	10月末日	5,336	―	0.4893	―
	11月末日	5,567	―	0.5154	―
	12月末日	5,716	―	0.5363	―
	2024年 1月末日	5,513	―	0.5238	―
	2月末日	5,450	―	0.5253	―
	3月末日	5,477	―	0.5340	―

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

2024年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間	(2014年 9月 5日)	4,525	4,547	0.8086	0.8126
第10特定期間	(2015年 3月 5日)	4,392	4,412	0.8563	0.8603
第11特定期間	(2015年 9月 7日)	3,765	3,783	0.8136	0.8176
第12特定期間	(2016年 3月 7日)	3,251	3,268	0.7632	0.7672
第13特定期間	(2016年 9月 5日)	3,037	3,054	0.7476	0.7516
第14特定期間	(2017年 3月 6日)	2,902	2,917	0.7876	0.7916
第15特定期間	(2017年 9月 5日)	2,789	2,804	0.7713	0.7753
第16特定期間	(2018年 3月 5日)	2,506	2,520	0.7095	0.7135
第17特定期間	(2018年 9月 5日)	2,356	2,363	0.6955	0.6975
第18特定期間	(2019年 3月 5日)	2,302	2,309	0.7185	0.7205
第19特定期間	(2019年 9月 5日)	2,215	2,221	0.7194	0.7214
第20特定期間	(2020年 3月 5日)	2,160	2,166	0.7411	0.7431
第21特定期間	(2020年 9月 7日)	2,013	2,019	0.7148	0.7168
第22特定期間	(2021年 3月 5日)	1,964	1,970	0.7008	0.7028
第23特定期間	(2021年 9月 6日)	1,954	1,959	0.7285	0.7305
第24特定期間	(2022年 3月 7日)	1,721	1,726	0.6662	0.6682
第25特定期間	(2022年 9月 5日)	1,753	1,758	0.7234	0.7254
第26特定期間	(2023年 3月 6日)	1,658	1,663	0.6954	0.6974
第27特定期間	(2023年 9月 5日)	1,686	1,691	0.7554	0.7574
第28特定期間	(2024年 3月 5日)	1,710	1,714	0.8106	0.8126
	2023年 3月末日	1,654	―	0.6920	―
	4月末日	1,646	―	0.6939	―
	5月末日	1,688	―	0.7150	―
	6月末日	1,754	―	0.7529	―
	7月末日	1,725	―	0.7431	―
	8月末日	1,691	―	0.7570	―
	9月末日	1,652	―	0.7457	―
	10月末日	1,624	―	0.7334	―
	11月末日	1,642	―	0.7638	―
	12月末日	1,646	―	0.7717	―
	2024年 1月末日	1,677	―	0.7868	―
	2月末日	1,705	―	0.8080	―
	3月末日	1,746	―	0.8283	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/06-2024/03/05)

開示資料

決算