有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
①【純資産の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
| 2018年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26計算期間 | (2009年 3月10日) | 1,705 | 1,743 | 0.8144 | 0.8325 |
| 第27計算期間 | (2009年 9月10日) | 1,896 | 1,945 | 0.9684 | 0.9932 |
| 第28計算期間 | (2010年 3月10日) | 1,807 | 1,816 | 1.0337 | 1.0387 |
| 第1特定期間 | (2010年 9月 6日) | 4,989 | 5,036 | 1.0591 | 1.0691 |
| 第2特定期間 | (2011年 3月 7日) | 16,733 | 16,903 | 0.9851 | 0.9951 |
| 第3特定期間 | (2011年 9月 5日) | 19,710 | 19,909 | 0.9889 | 0.9989 |
| 第4特定期間 | (2012年 3月 5日) | 64,003 | 64,658 | 0.9767 | 0.9867 |
| 第5特定期間 | (2012年 9月 5日) | 133,175 | 134,257 | 0.9846 | 0.9926 |
| 第6特定期間 | (2013年 3月 5日) | 183,968 | 185,486 | 0.9694 | 0.9774 |
| 第7特定期間 | (2013年 9月 5日) | 120,752 | 121,481 | 0.8287 | 0.8337 |
| 第8特定期間 | (2014年 3月 5日) | 86,374 | 86,894 | 0.8308 | 0.8358 |
| 第9特定期間 | (2014年 9月 5日) | 68,698 | 69,100 | 0.8535 | 0.8585 |
| 第10特定期間 | (2015年 3月 5日) | 48,534 | 48,841 | 0.7892 | 0.7942 |
| 第11特定期間 | (2015年 9月 7日) | 37,727 | 37,981 | 0.7439 | 0.7489 |
| 第12特定期間 | (2016年 3月 7日) | 30,406 | 30,617 | 0.7197 | 0.7247 |
| 第13特定期間 | (2016年 9月 5日) | 28,721 | 28,835 | 0.7595 | 0.7625 |
| 第14特定期間 | (2017年 3月 6日) | 23,678 | 23,775 | 0.7300 | 0.7330 |
| 第15特定期間 | (2017年 9月 5日) | 21,457 | 21,544 | 0.7393 | 0.7423 |
| 第16特定期間 | (2018年 3月 5日) | 18,444 | 18,523 | 0.7045 | 0.7075 |
| 第17特定期間 | (2018年 9月 5日) | 15,502 | 15,526 | 0.6506 | 0.6516 |
| 2017年 9月末日 | 21,018 | ― | 0.7380 | ― | |
| 10月末日 | 20,670 | ― | 0.7374 | ― | |
| 11月末日 | 20,143 | ― | 0.7326 | ― | |
| 12月末日 | 19,655 | ― | 0.7311 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 19,249 | ― | 0.7262 | ― | |
| 2月末日 | 18,636 | ― | 0.7104 | ― | |
| 3月末日 | 18,174 | ― | 0.7039 | ― | |
| 4月末日 | 17,664 | ― | 0.6924 | ― | |
| 5月末日 | 17,043 | ― | 0.6795 | ― | |
| 6月末日 | 16,315 | ― | 0.6626 | ― | |
| 7月末日 | 16,322 | ― | 0.6736 | ― | |
| 8月末日 | 15,711 | ― | 0.6569 | ― | |
| 9月末日 | 15,369 | ― | 0.6638 | ― | |
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
| 2018年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26計算期間 | (2009年 3月10日) | 1,527 | 1,575 | 0.7510 | 0.7746 |
| 第27計算期間 | (2009年 9月10日) | 1,625 | 1,671 | 0.8312 | 0.8552 |
| 第28計算期間 | (2010年 3月10日) | 1,580 | 1,599 | 0.8635 | 0.8735 |
| 第1特定期間 | (2010年 9月 6日) | 3,236 | 3,275 | 0.8176 | 0.8276 |
| 第2特定期間 | (2011年 3月 7日) | 8,063 | 8,173 | 0.7323 | 0.7423 |
| 第3特定期間 | (2011年 9月 5日) | 9,727 | 9,872 | 0.6721 | 0.6821 |
| 第4特定期間 | (2012年 3月 5日) | 7,876 | 7,966 | 0.6965 | 0.7045 |
| 第5特定期間 | (2012年 9月 5日) | 6,652 | 6,711 | 0.6748 | 0.6808 |
| 第6特定期間 | (2013年 3月 5日) | 6,521 | 6,554 | 0.7940 | 0.7980 |
| 第7特定期間 | (2013年 9月 5日) | 5,609 | 5,640 | 0.7351 | 0.7391 |
| 第8特定期間 | (2014年 3月 5日) | 4,792 | 4,817 | 0.7583 | 0.7623 |
| 第9特定期間 | (2014年 9月 5日) | 4,525 | 4,547 | 0.8086 | 0.8126 |
| 第10特定期間 | (2015年 3月 5日) | 4,392 | 4,412 | 0.8563 | 0.8603 |
| 第11特定期間 | (2015年 9月 7日) | 3,765 | 3,783 | 0.8136 | 0.8176 |
| 第12特定期間 | (2016年 3月 7日) | 3,251 | 3,268 | 0.7632 | 0.7672 |
| 第13特定期間 | (2016年 9月 5日) | 3,037 | 3,054 | 0.7476 | 0.7516 |
| 第14特定期間 | (2017年 3月 6日) | 2,902 | 2,917 | 0.7876 | 0.7916 |
| 第15特定期間 | (2017年 9月 5日) | 2,789 | 2,804 | 0.7713 | 0.7753 |
| 第16特定期間 | (2018年 3月 5日) | 2,506 | 2,520 | 0.7095 | 0.7135 |
| 第17特定期間 | (2018年 9月 5日) | 2,356 | 2,363 | 0.6955 | 0.6975 |
| 2017年 9月末日 | 2,861 | ― | 0.7915 | ― | |
| 10月末日 | 2,832 | ― | 0.7946 | ― | |
| 11月末日 | 2,806 | ― | 0.7822 | ― | |
| 12月末日 | 2,797 | ― | 0.7874 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,682 | ― | 0.7542 | ― | |
| 2月末日 | 2,573 | ― | 0.7282 | ― | |
| 3月末日 | 2,523 | ― | 0.7146 | ― | |
| 4月末日 | 2,549 | ― | 0.7235 | ― | |
| 5月末日 | 2,425 | ― | 0.7071 | ― | |
| 6月末日 | 2,396 | ― | 0.7016 | ― | |
| 7月末日 | 2,441 | ― | 0.7167 | ― | |
| 8月末日 | 2,375 | ― | 0.7000 | ― | |
| 9月末日 | 2,401 | ― | 0.7227 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
