有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

【提出】: 2020/11/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2011年 3月 7日)	16,733	16,903	0.9851	0.9951
第3特定期間	(2011年 9月 5日)	19,710	19,909	0.9889	0.9989
第4特定期間	(2012年 3月 5日)	64,003	64,658	0.9767	0.9867
第5特定期間	(2012年 9月 5日)	133,175	134,257	0.9846	0.9926
第6特定期間	(2013年 3月 5日)	183,968	185,486	0.9694	0.9774
第7特定期間	(2013年 9月 5日)	120,752	121,481	0.8287	0.8337
第8特定期間	(2014年 3月 5日)	86,374	86,894	0.8308	0.8358
第9特定期間	(2014年 9月 5日)	68,698	69,100	0.8535	0.8585
第10特定期間	(2015年 3月 5日)	48,534	48,841	0.7892	0.7942
第11特定期間	(2015年 9月 7日)	37,727	37,981	0.7439	0.7489
第12特定期間	(2016年 3月 7日)	30,406	30,617	0.7197	0.7247
第13特定期間	(2016年 9月 5日)	28,721	28,835	0.7595	0.7625
第14特定期間	(2017年 3月 6日)	23,678	23,775	0.7300	0.7330
第15特定期間	(2017年 9月 5日)	21,457	21,544	0.7393	0.7423
第16特定期間	(2018年 3月 5日)	18,444	18,523	0.7045	0.7075
第17特定期間	(2018年 9月 5日)	15,502	15,526	0.6506	0.6516
第18特定期間	(2019年 3月 5日)	14,204	14,226	0.6653	0.6663
第19特定期間	(2019年 9月 5日)	13,625	13,644	0.6951	0.6961
第20特定期間	(2020年 3月 5日)	12,305	12,322	0.7062	0.7072
第21特定期間	(2020年 9月 7日)	11,445	11,461	0.6919	0.6929
	2019年 9月末日	13,290	―	0.6888	―
	10月末日	12,977	―	0.6850	―
	11月末日	12,697	―	0.6813	―
	12月末日	12,655	―	0.6925	―
	2020年 1月末日	12,497	―	0.7015	―
	2月末日	12,203	―	0.6981	―
	3月末日	10,364	―	0.6013	―
	4月末日	10,450	―	0.6091	―
	5月末日	11,064	―	0.6472	―
	6月末日	11,208	―	0.6629	―
	7月末日	11,463	―	0.6835	―
	8月末日	11,399	―	0.6862	―
	9月末日	11,023	―	0.6719	―

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2011年 3月 7日)	8,063	8,173	0.7323	0.7423
第3特定期間	(2011年 9月 5日)	9,727	9,872	0.6721	0.6821
第4特定期間	(2012年 3月 5日)	7,876	7,966	0.6965	0.7045
第5特定期間	(2012年 9月 5日)	6,652	6,711	0.6748	0.6808
第6特定期間	(2013年 3月 5日)	6,521	6,554	0.7940	0.7980
第7特定期間	(2013年 9月 5日)	5,609	5,640	0.7351	0.7391
第8特定期間	(2014年 3月 5日)	4,792	4,817	0.7583	0.7623
第9特定期間	(2014年 9月 5日)	4,525	4,547	0.8086	0.8126
第10特定期間	(2015年 3月 5日)	4,392	4,412	0.8563	0.8603
第11特定期間	(2015年 9月 7日)	3,765	3,783	0.8136	0.8176
第12特定期間	(2016年 3月 7日)	3,251	3,268	0.7632	0.7672
第13特定期間	(2016年 9月 5日)	3,037	3,054	0.7476	0.7516
第14特定期間	(2017年 3月 6日)	2,902	2,917	0.7876	0.7916
第15特定期間	(2017年 9月 5日)	2,789	2,804	0.7713	0.7753
第16特定期間	(2018年 3月 5日)	2,506	2,520	0.7095	0.7135
第17特定期間	(2018年 9月 5日)	2,356	2,363	0.6955	0.6975
第18特定期間	(2019年 3月 5日)	2,302	2,309	0.7185	0.7205
第19特定期間	(2019年 9月 5日)	2,215	2,221	0.7194	0.7214
第20特定期間	(2020年 3月 5日)	2,160	2,166	0.7411	0.7431
第21特定期間	(2020年 9月 7日)	2,013	2,019	0.7148	0.7168
	2019年 9月末日	2,218	―	0.7237	―
	10月末日	2,207	―	0.7267	―
	11月末日	2,176	―	0.7275	―
	12月末日	2,187	―	0.7399	―
	2020年 1月末日	2,196	―	0.7468	―
	2月末日	2,175	―	0.7457	―
	3月末日	1,831	―	0.6370	―
	4月末日	1,822	―	0.6351	―
	5月末日	1,950	―	0.6782	―
	6月末日	1,991	―	0.6952	―
	7月末日	1,991	―	0.6964	―
	8月末日	1,999	―	0.7032	―
	9月末日	1,950	―	0.6905	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)

開示資料

決算