1319 NEXT FUNDS日経300株価指数連動型上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

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【提出】: 2014/09/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,176,526,692	円
Ⅱ 負債総額	170,247,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,006,278,699	円
Ⅳ 発行済口数	46,534,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	258.01	円

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